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BILAN LES ORMEAUX-VAUBAN 2020 Siren 450347513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1093329		1093329	1093329
Constructions	4164490	2464532	1699958	1818342
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5257819	2464532	2793287	2911671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45834		45834	98050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1281		1281	15032
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	47114		47114	113082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5304934	2464532	2840401	3024754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105260		105260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480000		480000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2585433		-510256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705946		-2075177	
Subventions d’investissement			155488	
Provisions réglementées	250353		75720	
TOTAL (I)	-1043874		-1768965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37018		37018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37018		37018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3556787		3697609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14078		762717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11301		8587	
Dettes fiscales et sociales	54951		77649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210140		210140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3847257		4756701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2840401		3024754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679369		367161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52		32	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1600000		1600000	1801947
Chiffres d’affaires nets	1600000		1600000	1801947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40369	20667
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1640369	1822615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78445	963511
Impôts, taxes et versements assimilés			355372	365805
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118385	164412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			552202	1493728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1088167	328888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88542	291312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88542	291312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88542	-280796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			999626	48091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155488		517649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155488		517649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			310332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	174634		75720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174634		386052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19146		131597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274534		2254865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795857		2350780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089911		4425957	
BENEFICE OU PERTE	705946		-2075177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5257819		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5257819		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5257819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5257819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2346148	118385		2464532
AMORTISSEMENTS Total Général	2346148	118385		2464532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				250353
Total Provisions réglementées	75720	174634		250353
Provisions pour litiges				37018
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37018			37018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112738	174634		287371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		174634		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	959	959		
Groupe et associés	7857	7857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37018		37018	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45834	8816	37018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3556735	401894	1570711	1584130
Emprunts et dettes financières divers	14078	14078		
Fournisseurs et comptes rattachés	11301	11301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54951	54951		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210140	197041	13099	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3847257	679317	1583811	1584130
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel