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BILAN LES ORMEAUX-VAUBAN 2019 Siren 450347513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1093329		1093329	
Constructions	4164490	2346148	1818342	1080462
Installations techniques, matériel et outillage industriels				288365
Autres immobilisations corporelles				1147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				491407
TOTAL (I)	5257819	2346148	2911671	1861381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	98050		98050	112760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15032		15032	386802
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	113082		113082	499561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5370901	2346148	3024754	2360942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105260		105260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480000		480000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-510256		-880643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2075177		370387	
Subventions d’investissement	155488		362804	
Provisions réglementées	75720			
TOTAL (I)	-1768965		437808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37018		37018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37018		37018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3697609		201694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762717		1647443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8587		18271	
Dettes fiscales et sociales	77649		5609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210140		13099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4756701		1886116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3024754		2360942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367161		129316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32		489	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1801947		1801947	1937674
Chiffres d’affaires nets	1801947		1801947	1937674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20667	379843
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1822615	2317518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			963511	1621381
Impôts, taxes et versements assimilés			365805	315696
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164412	192964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1493728	2130040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328888	187478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10516	28951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10516	28954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			291312	16598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291312	46598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280796	-17644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48091	169833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	517649		207317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	517649		207317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75720			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386052		6763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131597		200554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2254865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2350780		2553789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4425957		2183402	
BENEFICE OU PERTE	-2075177		370387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4488279		2016442
Total Immobilisations financières		491407		
Total Général		4979686		2016442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1246902	5257819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			491407	
Total Général			1738309	5257819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3118305	164412	936570	2346148
AMORTISSEMENTS Total Général	3118305	164412	936570	2346148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75720
Total Provisions réglementées		75720		75720
Provisions pour litiges				37018
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37018			37018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37018	75720		112738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75720		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60264	60264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	768	768		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37018		37018	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	98050	61032	37018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3697577	253168	1558578	
Emprunts et dettes financières divers	14625	14625		
Fournisseurs et comptes rattachés	8587	8587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77649	77649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	748091			748091
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210140	13099	197041	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4756701	367161	1755619	2633922
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3601319			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel