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BILAN LE FOURNIL DE PHILIPPE ET CORINNE 2018 Siren 450327416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52133	50188	1945	50
Autres immobilisations corporelles	213686	192212	21474	11029
Immobilisations en cours				9264
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26010	10710	15300	15300
Créances rattachées à des participations	246321	5363	240958	226473
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	538150	258473	279678	262116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3235		3235	4069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37389		37389	33676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21947		21947	23107
Charges constatées d’avance	916		916	990
TOTAL (II)	63486		63486	61841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	601637	258473	343164	323957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800		800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80		80	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172436		173623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18038		-1187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191354		173316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114118		78951	
Dettes fiscales et sociales	33561		21664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4131		50026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151810		150642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343164		323957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151810		150642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	544827		544827	527680
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	544827		544827	527680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4294	1220
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			551527	528909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263337	209130
Variation de stock (marchandises)			834	-371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91404	93565
Impôts, taxes et versements assimilés			4270	4438
Salaires et traitements			133668	119825
Charges sociales			38862	30906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4608	6113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	11
Total des charges d’exploitation (II) 			537151	463615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14376	65293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3560	3353
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3560	3353
Dotations financières sur amortissements et provisions				16073
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				16097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3560	-12744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17936	52549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		65158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		68914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185		-54941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-287		-1205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555087		546234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537049		547422	
BENEFICE OU PERTE	18038		-1187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		258135		20593
Total Immobilisations financières		257846		15417
Total Général		515981		36010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12909	265819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			932	272331
Total Général			13840	538150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237792	4608		242400
AMORTISSEMENTS Total Général	237792	4608		242400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	246321		246321	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8401	8401		
T. V. A.	21051	21051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6857	6857		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080	1080		
Charges constatées d’avance	916	916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284625	38304	246321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114118	114118		
Personnel et comptes rattachés	15567	15567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15274	15274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	569	569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2151	2151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4131	4131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151810	151810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel