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BILAN JEAN CHEREAU SAS 2021 Siren 450372347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2832340	2095144	737196	954199
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146004	122001	24002	30522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1037875	241250	796624	778717
Constructions	3174317	872553	2301763	1369451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24919207	14538382	10380825	8943993
Autres immobilisations corporelles	5031043	2338096	2692947	1728307
Immobilisations en cours	2995716		2995716	3041580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211618		211618	111619
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207438		207438	207438
Prêts				22301
Autres immobilisations financières	654241		654241	650741
TOTAL (I)	41209803	20207428	21002374	17838872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17511411	1159821	16351590	10750398
En cours de production de biens	12780906		12780906	9263712
En cours de production de services	271864		271864	214367
Produits intermédiaires et finis	3349961	127250	3222711	6960163
Marchandises	527537	107475	420062	1666186
Avances et acomptes versés sur commandes	2168410		2168410	654532
Clients et comptes rattachés	34752361	888349	33864011	25734818
Autres créances	2700876		2700876	984602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2920		2920	102920
Disponibilités	7800524		7800524	13579887
Charges constatées d’avance	273478		273478	333693
TOTAL (II)	82140254	2282895	79857358	70245284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	50453		50453	2686
TOTAL GENERAL (0 à V)	123400511	22490324	100910186	88086843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17709329		16919054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6370679		5790274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35080009		33709329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2130820		2644746	
Provisions pour charges	2344983		2599180	
TOTAL (III)	4475803		5243926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5018597		5124800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174935		185925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	434941		303600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40778149		33167392	
Dettes fiscales et sociales	7501327		6900144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6488	
Autres dettes	5757612		1683946	
Produits constatés d’avance (2)	1660865		1761199	
TOTAL (IV)	61326429		49133497	
(V)	27944		89	
TOTAL GENERAL (I à V)	100910186		88086843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54541833		43573157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	103811868	96756261	200568130	186009679
Production vendue services	4713163	413754	5126918	5643485
Chiffres d’affaires nets	108525032	97170016	205695049	191653165
				
Production stockée			-6420303	-5022161
Production immobilisée			77546	186763
Subventions d’exploitation			917318	2040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3858815	3352804
Autres produits			199868	303123
Total des produits d’exploitation (I)			204328293	190475736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3183764	3296474
Variation de stock (marchandises)			-2583815	-1835729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130468319	109917983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7582010	-3653592
Autres achats et charges externes			28226894	26932117
Impôts, taxes et versements assimilés			2023192	3014637
Salaires et traitements			27854708	27910917
Charges sociales			8897509	9137980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2607021	2351160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1571654	2587787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			680027	2127886
Autres charges			557755	478864
Total des charges d’exploitation (II) 			195905020	182266488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8423272	8209247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			472	109
Autres intérêts et produits assimilés			462493	150
Reprises sur provisions et transferts de charges			199008	161640
Différences positives de change			92253	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1392
Total des produits financiers (V)			754227	163293
Dotations financières sur amortissements et provisions			50375	2686
Intérêts et charges assimilées			106702	207029
Différences négatives de change			2	120923
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2315
Total des charges financières (VI)			157079	332955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			597147	-169661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9020420	8039586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14920		4690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17534		36624	
Reprises sur provisions et transferts de charges			282474	
Total des produits exceptionnels (VII)	32455		323788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12131		42897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25665		37886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94297		80784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61842		243004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	962235		865043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1625663		1627273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205114976		190962818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198744296		185172543	
BENEFICE OU PERTE	6370679		5790274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	877748		909213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			275710	
Renvois : Transfert de charges	167623		305468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	344274		320002	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2905246		102330
Total Immobilisations corporelles		31896426		8654241
Total Immobilisations financières		1188422		22862
Total Général		35990095		8779434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29232	2978344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3041580	350926	37158160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137987	1073297
Total Général		3041580	518146	41209803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1920524	325853	29232	2217146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16034375	2281167	325260	17990282
AMORTISSEMENTS Total Général	17954900	2607021	354492	20207428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42962
Provisions pour garanties données aux clients				1443753
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				50375
Provisions pour pensions et obligations similaires				2344983
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				593730
Total Provisions pour risques et charges	5243926	786902	1555025	4475803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1849513	1394546	1849513	1394546
Sur comptes clients	1000581	177108	289340	888349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3046416	1571654	2335175	2282895
TOTAL GENERAL	8290342	2358557	3890200	6758699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2251681	3691192	
                                             - Financières		50375	199008	
                                            - Exceptionnelles		56500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	654241	654241		
Clients douteux ou litigieux	423655		423655	
Autres créances clients	34328705	33533431	795274	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1625096	1625096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	375154	375154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700625	700625		
Charges constatées d’avance	273478	273478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38380957	37162028	1218929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18597	18597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	500000	4000000	500000
Emprunts et dettes financières divers	174935	11268	153350	10317
Fournisseurs et comptes rattachés	40778149	39092162	7087	1678900
Personnel et comptes rattachés	4894197	4894197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2244966	2244966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362163	362163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5639575	5639575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118036	118036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1660865	1660865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60891487	54541833	4160437	2189217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5100387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2921828		3367534	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5397020		5412389	
Location, charges locatives et de copropriété	2457059		2434029	
Personnel extérieur à l’entreprise	2637306		1446897	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7280232		7562598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10455274		10076202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28226894		26932117	
Taxe professionnelle	670873		1251240	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1352319		1763397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2023192		3014637	
Montant de la TVA. collectée	29812422		32449311	
Total TVA. déductible sur biens et services	32390311		28568519	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel