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BILAN JEAN CHEREAU SAS 2020 Siren 450372347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2759242	1805042	954199	342555
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146004	115481	30522	37042
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	958536	179818	778717	778117
Constructions	2110581	741129	1369451	957022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22001831	13057838	8943993	9450676
Autres immobilisations corporelles	3783896	2055589	1728307	1486109
Immobilisations en cours	3041580		3041580	1039137
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211619	100000	111619	111617
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207438		207438	207438
Prêts	118623	96322	22301	72192
Autres immobilisations financières	650741		650741	650741
TOTAL (I)	35990095	18151222	17838872	15132652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11815192	1064794	10750398	10921035
En cours de production de biens	9263712		9263712	10405434
En cours de production de services	214367		214367	412849
Produits intermédiaires et finis	7224826	264663	6960163	5179848
Marchandises	2186242	520056	1666186	1908677
Avances et acomptes versés sur commandes	654532		654532	851449
Clients et comptes rattachés	26735399	1000581	25734818	29504402
Autres créances	984602		984602	2097941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102920		102920	102853
Disponibilités	13579887		13579887	15778820
Charges constatées d’avance	333693		333693	117430
TOTAL (II)	73095378	2850094	70245284	77280744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2686		2686	14760
TOTAL GENERAL (0 à V)	109088160	21001316	88086843	92428157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16919054		14283922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5790274		7635132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33709329		32919054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2644746		2715743	
Provisions pour charges	2599180		2061644	
TOTAL (III)	5243926		4777387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5124800		4806438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185925		175604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	303600		133718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33167392		35305939	
Dettes fiscales et sociales	6900144		8615207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6488		6488	
Autres dettes	1683946		3887315	
Produits constatés d’avance (2)	1761199		1783751	
TOTAL (IV)	49133497		54714463	
(V)	89		17251	
TOTAL GENERAL (I à V)	88086843		92428157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43573157		51402964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	121293258	64716421	186009679	206609065
Production vendue services	5111470	532015	5643485	5682904
Chiffres d’affaires nets	126404729	65248436	191653165	212291970
				
Production stockée			-5022161	-1038744
Production immobilisée			186763	116231
Subventions d’exploitation			2040	131396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3352804	3457576
Autres produits			303123	309811
Total des produits d’exploitation (I)			190475736	215268241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3296474	4999102
Variation de stock (marchandises)			-1835729	-2474816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109917983	124888986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3653592	-1873603
Autres achats et charges externes			26932117	29707263
Impôts, taxes et versements assimilés			3014637	2945583
Salaires et traitements			27910917	28880858
Charges sociales			9137980	9485778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2351160	2192549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2587787	1861530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2127886	1266804
Autres charges			478864	566146
Total des charges d’exploitation (II) 			182266488	202446184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8209247	12822056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109	245
Autres intérêts et produits assimilés			150	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			161640	255188
Différences positives de change				135658
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1392	128
Total des produits financiers (V)			163293	391221
Dotations financières sur amortissements et provisions			2686	257962
Intérêts et charges assimilées			207029	173416
Différences négatives de change			120923	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2315	
Total des charges financières (VI)			332955	431379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169661	-40158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8039586	12781898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4690		61785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36624		2618070	
Reprises sur provisions et transferts de charges	282474			
Total des produits exceptionnels (VII)	323788		2679855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42897		33146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37886		2447332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80784		2480479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243004		199375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	865043		1696701	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1627273		3649440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190962818		218339317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185172543		210704185	
BENEFICE OU PERTE	5790274		7635132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	909213		752137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	275710		371743	
Renvois : Transfert de charges	1		638615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		217678	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2068879		845525
Total Immobilisations corporelles		28086955		5379546
Total Immobilisations financières		1238311		198
Total Général		31394146		6225269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9158	2905246
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1039137		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1039137	530938	31896426
Prêts et immobilisations financières			50085	
Total Immobilisations financières			50087	1188422
Total Général		1039137	590184	35990095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1689281	240401	9158	1920524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14375890	2110759	452274	16034375
AMORTISSEMENTS Total Général	16065172	2351160	461433	17954900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75456
Provisions pour garanties données aux clients				1885820
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2686
Provisions pour pensions et obligations similaires				2599180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				680784
Total Provisions pour risques et charges	4777387	2130572	1664033	5243926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	96322			96322
Sur stocks et en cours	1409338	1849513	1409338	1849513
Sur comptes clients	711460	707200	418080	1000581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2317120	2556713	1827418	3046416
TOTAL GENERAL	7094507	4687286	3491451	8290342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4684599	3047336	
                                             - Financières		2686	161640	
                                            - Exceptionnelles			282474	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118623	118623		
Autres immobilisations financières	650741	650741		
Clients douteux ou litigieux	87803		87803	
Autres créances clients	26647595	25743550	904045	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	694092	694092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290509	290509		
Charges constatées d’avance	333693	333693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28823060	27831212	991848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16520	16520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5108279	1657842	3450437	
Emprunts et dettes financières divers	185925	54195	121413	
Fournisseurs et comptes rattachés	33167392	31492819	739514	
Personnel et comptes rattachés	4310084	4310084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2298399	2298399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291660	291660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6488	6488		
Groupe et associés	1627273	1627273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56673	56673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1761199	1761199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48829897	43573157	4311364	945376
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1649950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3367534		2582131	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5412389		5891049	
Location, charges locatives et de copropriété	2434029		2266168	
Personnel extérieur à l’entreprise	1446897		2588586	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7562598		7435138	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10076202		11526321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26932117		29707263	
Taxe professionnelle	1251240		1298372	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1763397		1647211	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3014637		2945583	
Montant de la TVA. collectée	32449311		34073739	
Total TVA. déductible sur biens et services	28568519		33007748	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel