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BILAN JEAN CHEREAU SAS 2019 Siren 450372347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1922875	1580320	342555	297659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146004	108961	37042	43562
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	901905	123787	778117	757123
Constructions	1589633	632611	957022	2683309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21168647	11717970	9450676	8251744
Autres immobilisations corporelles	3387631	1901521	1486109	1364451
Immobilisations en cours	1039137		1039137	1097104
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211617	100000	111617	110129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207438		207438	107186
Prêts	168514	96322	72192	23731
Autres immobilisations financières	650741		650741	639828
TOTAL (I)	31394146	16261494	15132652	15375830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11905855	984820	10921035	12754930
En cours de production de biens	10405434		10405434	6874597
En cours de production de services	412849		412849	582106
Produits intermédiaires et finis	5342469	162621	5179848	3801934
Marchandises	2170574	261897	1908677	1163338
Avances et acomptes versés sur commandes	851449		851449	318733
Clients et comptes rattachés	30215862	711460	29504402	33020108
Autres créances	2097941		2097941	1720006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102853		102853	102725
Disponibilités	15778820		15778820	26795335
Charges constatées d’avance	117430		117430	115873
TOTAL (II)	79401542	2120798	77280744	87249688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14760		14760	8913
TOTAL GENERAL (0 à V)	110810450	18382292	92428157	102634432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14283922		22157551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7635132		7126370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32919054		40283922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			22125	
TOTAL (II)			22125	
Provisions pour risques	2715743		2286922	
Provisions pour charges	2061644		1951761	
TOTAL (III)	4777387		4238683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4806438		6445749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175604		185026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	133718		200633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35305939		39310072	
Dettes fiscales et sociales	8615207		7991402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6488		6488	
Autres dettes	3887315		2089244	
Produits constatés d’avance (2)	1783751		1855504	
TOTAL (IV)	54714463		58084121	
(V)	17251		5580	
TOTAL GENERAL (I à V)	92428157		102634432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51402964		42184651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	126919793	79689272	206609065	216348533
Production vendue services	5310823	372081	5682904	6349670
Chiffres d’affaires nets	132230616	80061353	212291970	222698204
				
Production stockée			-1038744	-12825335
Production immobilisée			116231	216105
Subventions d’exploitation			131396	234657
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3457576	3146196
Autres produits			309811	30560
Total des produits d’exploitation (I)			215268241	213500388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4999102	3844307
Variation de stock (marchandises)			-2474816	-1961622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124888986	127894125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1873603	-4365969
Autres achats et charges externes			29707263	31544056
Impôts, taxes et versements assimilés			2945583	3182749
Salaires et traitements			28880858	27732909
Charges sociales			9485778	8874494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2192549	2114907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1861530	1897342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1266804	1332593
Autres charges			566146	309637
Total des charges d’exploitation (II) 			202446184	202399531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12822056	11100857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			245	543
Autres intérêts et produits assimilés			1	63014
Reprises sur provisions et transferts de charges			255188	251884
Différences positives de change			135658	144824
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			128	970
Total des produits financiers (V)			391221	461237
Dotations financières sur amortissements et provisions			257962	253703
Intérêts et charges assimilées			173416	157670
Différences négatives de change				142873
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431379	554247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40158	-93009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12781898	11007847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61785		100173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2618070		67350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2679855		167523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33146		-795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2447332		50404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			273000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2480479		322609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199375		-155085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1696701		987431	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3649440		2738960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218339317		214129149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	210704185		207002778	
BENEFICE OU PERTE	7635132		7126370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	752137		680079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	371743		371743	
Renvois : Transfert de charges	638615		432254	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	217678		173212	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1912297		172801
Total Immobilisations corporelles		28742305		5159892
Total Immobilisations financières		1227150		22587
Total Général		31881752		5355281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16218	2068879
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1097104		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1097104	4718138	28086955
Prêts et immobilisations financières			11423	
Total Immobilisations financières			11425	1238311
Total Général		1097104	4745782	31394146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1571075	134425	16218	1689281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14588572	2058124	2270805	14375890
AMORTISSEMENTS Total Général	16159647	2192549	2287024	16065172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				282474
Provisions pour garanties données aux clients				1697956
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				161640
Provisions pour pensions et obligations similaires				2061644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				573672
Total Provisions pour risques et charges	4238683	1428444	889740	4777387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	244790	96322	244790	96322
Sur stocks et en cours	1750600	1409338	1750600	1409338
Sur comptes clients	436847	452192	177579	711460
Autres provisions pour dépréciation	9954		9954	
Total Provisions pour dépréciation	2543676	1957852	2184408	2317120
TOTAL GENERAL	6782359	3386297	3074148	7094507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3128334	2818960	
                                             - Financières		257962	255188	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168514		168514	
Autres immobilisations financières	650741	16582	634159	
Clients douteux ou litigieux	86668		86668	
Autres créances clients	30129194	29715474	413720	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1648397	1648397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449544	449544		
Charges constatées d’avance	117430	117430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33250491	31947430	1303061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47259	47259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4759179	1649949	3109229	
Emprunts et dettes financières divers	175604	66961	97523	
Fournisseurs et comptes rattachés	35305939	33629174	907546	
Personnel et comptes rattachés	5756682	5756682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2431498	2431498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427025	427025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6488	6488		
Groupe et associés	3834646	3834646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52668	52668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1783751	1783751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54580744	49686106	4114298	780339
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1649959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	15000011			
Engagement de crédit-bail mobilier	2582131		1825639	
Engagement de crédit-bail immobilier	170000		557610	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5891049		7062085	
Location, charges locatives et de copropriété	2266168		2274042	
Personnel extérieur à l’entreprise	2588586		2402940	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7435138		7741399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11526321		12063588	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29707263		31544056	
Taxe professionnelle	1298372		1361231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1647211		1821518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2945583		3182749	
Montant de la TVA. collectée	34073739		34863178	
Total TVA. déductible sur biens et services	33007748		32255759	
Effectif moyen du personnel	937			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	937