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BILAN JEAN CHEREAU SAS 2018 Siren 450372347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1766292	1468633	297659	171160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146004	102441	43562	51644
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	918655	161531	757123	805274
Constructions	4825990	2142681	2683309	2857301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18653353	10401609	8251744	7061298
Autres immobilisations corporelles	3247200	1882749	1364451	1092767
Immobilisations en cours	1097104		1097104	1037331
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211613	101484	110129	110130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207438	100252	107186	111111
Prêts	168269	144538	23731	16023
Autres immobilisations financières	639828		639828	642194
TOTAL (I)	31881752	16505922	15375830	13956237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13618715	863785	12754930	12565931
En cours de production de biens	6874597		6874597	12948083
En cours de production de services	582106		582106	558301
Produits intermédiaires et finis	3986398	184464	3801934	4387287
Marchandises	1865689	702351	1163338	1612996
Avances et acomptes versés sur commandes	318733		318733	352667
Clients et comptes rattachés	33456955	436847	33020108	33029267
Autres créances	1729960	9954	1720006	2970567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102725		102725	1526194
Disponibilités	26795335		26795335	5930351
Charges constatées d’avance	115873		115873	86103
TOTAL (II)	89447090	2197401	87249688	75967751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8913		8913	3854
TOTAL GENERAL (0 à V)	121337756	18703323	102634432	89927842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22157551		19504176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7126370		7653375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40283922		38157551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	22125		66375	
TOTAL (II)	22125		66375	
Provisions pour risques	2286922		2177046	
Provisions pour charges	1951761		1595790	
TOTAL (III)	4238683		3772836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6445749		4988239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185026		3184823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200633		281282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39310072		29889627	
Dettes fiscales et sociales	7991402		7653295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6488		6488	
Autres dettes	2089244		859713	
Produits constatés d’avance (2)	1855504		1064067	
TOTAL (IV)	58084121		47927539	
(V)	5580		3540	
TOTAL GENERAL (I à V)	102634432		89927842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50032628		42184651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	135134559	81213974	216348533	191147314
Production vendue services	5759362	590308	6349670	5928491
Chiffres d’affaires nets	140893922	81804282	222698204	197075806
				
Production stockée			-12825335	-1790770
Production immobilisée			216105	282905
Subventions d’exploitation			234657	328584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3146196	2711578
Autres produits			30560	18051
Total des produits d’exploitation (I)			213500388	198626154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3844307	4111909
Variation de stock (marchandises)			-1961622	-1843704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127894125	123295245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4365969	-8088961
Autres achats et charges externes			31544056	27970356
Impôts, taxes et versements assimilés			3182749	3020898
Salaires et traitements			27732909	26765561
Charges sociales			8874494	8418009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2114907	2050707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1897342	1515623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1332593	1460710
Autres charges			309637	316730
Total des charges d’exploitation (II) 			202399531	188993087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11100857	9633067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			543	288
Autres intérêts et produits assimilés			63014	162700
Reprises sur provisions et transferts de charges			251884	175902
Différences positives de change			144824	209533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			970	16895
Total des produits financiers (V)			461237	565320
Dotations financières sur amortissements et provisions			253703	100181
Intérêts et charges assimilées			157670	93019
Différences négatives de change			142873	250447
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554247	443648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93009	121672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11007847	9754739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100173		74843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67350		1874793	
Reprises sur provisions et transferts de charges			148226	
Total des produits exceptionnels (VII)	167523		2097862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-795		55040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50404		530991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322609		586031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155085		1511830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	987431		923436	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2738960		2689759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214129149		201289337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207002778		193635961	
BENEFICE OU PERTE	7126370		7653375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	680079		809441	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	371743		371825	
Renvois : Transfert de charges	432254		619454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173212		151210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1653364		264033
Total Immobilisations corporelles		25893725		4738780
Total Immobilisations financières		1228973		543
Total Général		28776064		5003357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5101	1912297
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1419324		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1419324	470875	28742305
Prêts et immobilisations financières			2366	
Total Immobilisations financières			2367	1227150
Total Général		1419324	478344	31881752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1430560	145616	5101	1571075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13039752	1969291	420471	14588572
AMORTISSEMENTS Total Général	14470312	2114907	425572	16159647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				356668
Provisions pour garanties données aux clients				1363110
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8913
Provisions pour pensions et obligations similaires				1831761
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				678230
Total Provisions pour risques et charges	3772836	1612608	1146762	4238683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101484
sur immobilisations –autres immobilisations financières	248030	244790	248030	244790
Sur stocks et en cours	1352650	1750600	1352650	1750600
Sur comptes clients	508489	146742	218384	436847
Autres provisions pour dépréciation	8056	1898		9954
Total Provisions pour dépréciation	2218710	2144030	1819064	2543676
TOTAL GENERAL	5991546	3756638	2965826	6782359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3229935	2713942	
                                             - Financières		253703	251884	
                                            - Exceptionnelles		273000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	168269	543	167726	
Autres immobilisations financières	639828		639828	
Clients douteux ou litigieux	183795		183795	
Autres créances clients	33273160	33273160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9581	9581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1135151	1135151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	584977	584977		
Charges constatées d’avance	115873	115873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36110887	35119537	991349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35245	35245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6410503	1660167	4750336	
Emprunts et dettes financières divers	185026	13120	99000	72906
Fournisseurs et comptes rattachés	39310072	37607523	1548540	154007
Personnel et comptes rattachés	3300390	3300390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2611422	2611422		
Impôts sur les bénéfices	1278328	1278328		
T.V.A.	197	197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	801062	801062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6488	6488		
Groupe et associés	2019412	2019412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69831	51111	18720	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1855504	1855504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57883488	51239976	6416597	226914
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1061714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1825639		2524746	
Engagement de crédit-bail immobilier	557610		875991	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7062085		6711251	
Location, charges locatives et de copropriété	2274042		2086262	
Personnel extérieur à l’entreprise	2402940		2335604	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7741399		5612323	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12063588		11224915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31544056		27970356	
Taxe professionnelle	1361231		1301301	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1821518		1719597	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3182749		3020898	
Montant de la TVA. collectée	34863178		31507949	
Total TVA. déductible sur biens et services	32255759		30940401	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel