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BILAN JEAN CHEREAU SAS 2017 Siren 450372347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1507360	1336200	171160	285183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146004	94359	51644	67689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	918655	113381	805274	560918
Constructions	4802282	1944981	2857301	2664775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16257385	9196086	7061298	6317647
Autres immobilisations corporelles	2878070	1785303	1092767	1186737
Immobilisations en cours	1037331		1037331	662549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211614	101484	110130	110126
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	207438	96327	111111	81978
Prêts	167726	151703	16023	15734
Autres immobilisations financières	642194		642194	620909
TOTAL (I)	28776064	14819827	13956237	12574249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13344307	778376	12565931	9251268
En cours de production de biens	12948083		12948083	9257516
En cours de production de services	558301		558301	488472
Produits intermédiaires et finis	4480754	93467	4387287	3762338
Marchandises	2093803	480807	1612996	1358886
Avances et acomptes versés sur commandes	352667		352667	558697
Clients et comptes rattachés	33537756	508489	33029267	32490258
Autres créances	2978623	8056	2970567	2346886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1526194		1526194	2037496
Disponibilités	5930351		5930351	5605290
Charges constatées d’avance	86103		86103	147505
TOTAL (II)	77836946	1869195	75967751	67304618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3854		3854	25785
TOTAL GENERAL (0 à V)	106616865	16689022	89927842	79904653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19504176		17920238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7653375		6583937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38157551		35504176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	66375		110625	
TOTAL (II)	66375		110625	
Provisions pour risques	2177046		1758604	
Provisions pour charges	1595790		1555775	
TOTAL (III)	3772836		3314379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4988239		4261772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3184823		221974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	281282		170986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29889627		26569264	
Dettes fiscales et sociales	7653295		8500058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6488		6488	
Autres dettes	859713		106458	
Produits constatés d’avance (2)	1064067		1130262	
TOTAL (IV)	47927539		40967267	
(V)	3540		8205	
TOTAL GENERAL (I à V)	89927842		79904653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42184651		35304407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	118492317	72654996	191147314	143684314
Production vendue services	5238470	690020	5928491	4824093
Chiffres d’affaires nets	123730788	73345017	197075806	148508408
				
Production stockée			-1790770	-2652426
Production immobilisée			282905	321537
Subventions d’exploitation			328584	105029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2711578	2084854
Autres produits			18051	6004
Total des produits d’exploitation (I)			198626154	148373406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4111909	2688475
Variation de stock (marchandises)			-1843704	-1130021
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123295245	87595425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8088961	-2851996
Autres achats et charges externes			27970356	18743489
Impôts, taxes et versements assimilés			3020898	2334247
Salaires et traitements			26765561	20386649
Charges sociales			8418009	6723664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2050707	1514464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1515623	1303594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1460710	1159872
Autres charges			316730	134452
Total des charges d’exploitation (II) 			188993087	138602317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9633067	9771088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			288	4534
Autres intérêts et produits assimilés			162700	177924
Reprises sur provisions et transferts de charges			175902	199963
Différences positives de change			209533	553779
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			16895	19474
Total des produits financiers (V)			565320	955677
Dotations financières sur amortissements et provisions			100181	327605
Intérêts et charges assimilées			93019	59085
Différences négatives de change			250447	470023
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443648	856714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121672	98962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9754739	9870050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74843		19593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1874793		129746	
Reprises sur provisions et transferts de charges	148226		99729	
Total des produits exceptionnels (VII)	2097862		249068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55040		2359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530991		202209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586031		238068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1511830		10999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	923436		876623	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2689759		2420490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201289337		149578151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193635961		142994214	
BENEFICE OU PERTE	7653375		6583937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	809441		757760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	371825		278807	
Renvois : Transfert de charges	619454		460381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151210		112873	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1652397		12665
Total Immobilisations corporelles		23378546		4121455
Total Immobilisations financières		1207395		21847
Total Général		26238339		4155968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11697	1653364
Virement postes immobilisations corporelles en cours		654345		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		654345	951930	25893725
Prêts et immobilisations financières			267	
Total Immobilisations financières			269	1228973
Total Général		654345	963897	28776064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1299524	142733	11697	1430560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11985918	1907974	854139	13039752
AMORTISSEMENTS Total Général	13285442	2050707	865837	14470312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				697747
Provisions pour garanties données aux clients				1225215
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3854
Provisions pour pensions et obligations similaires				1469790
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376230
Total Provisions pour risques et charges	3314379	1464564	1006107	3772836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101484
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1164874	1352650	1164874	1352650
Sur comptes clients	465326	162973	119810	508489
Autres provisions pour dépréciation	8056			8056
Total Provisions pour dépréciation	2016904	1611950	1410144	2218710
TOTAL GENERAL	5331284	3076514	2416252	5991546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2976333	2092123	
                                             - Financières		100181	175902	
                                            - Exceptionnelles			148226	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	167726	289		
Autres immobilisations financières	642194	21552		
Clients douteux ou litigieux	196576			
Autres créances clients	33341179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9382			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2427263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541978			
Charges constatées d’avance	86103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37412403	36427748	984655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26239	26239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4962000	1061700	3788800	
Emprunts et dettes financières divers	3184823	3010369	163332	
Fournisseurs et comptes rattachés	29889627	29889627		
Personnel et comptes rattachés	4394014	4394014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2586951	2586951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	672328	672328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6488	6488		
Groupe et associés	786252	786252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73461	73461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1064067	698998	365069	
TOTAL – ETAT DES DETTES	47646256	43206433	4317201	122622
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	820250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2524746		2631755	
Engagement de crédit-bail immobilier	875991		1301103	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6711251		4473773	
Location, charges locatives et de copropriété	2086262		1336365	
Personnel extérieur à l’entreprise	2335604		1385185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5612323		3282435	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11224915		8265729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27970356		18743489	
Taxe professionnelle	1301301		1026524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1719597		1307723	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3020898		2334247	
Montant de la TVA. collectée	31507949		22790369	
Total TVA. déductible sur biens et services	30940401		21274493	
Effectif moyen du personnel	931		870	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	931		870