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BILAN CLIMAGENERAL 2021 Siren 450337142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77410	77245	164	316
Autres immobilisations corporelles	202221	175234	26988	7653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485		485	485
TOTAL (I)	280116	252479	27638	8454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3004		3004	1954
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18185		18185	10165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136160		136160	263419
Autres créances	39160		39160	22383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405202		405202	405202
Disponibilités	755925		755925	586411
Charges constatées d’avance	441		441	463
TOTAL (II)	1358078		1358078	1289997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1638194	252479	1385715	1298451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182567		182567	
Report à nouveau	691580		689242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51264		2337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035411		984147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17116		274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257756		227106	
Dettes fiscales et sociales	29883		21388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45550		65536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350304		314304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1385715		1298451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350304		314304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1773293		1773293	868844
Chiffres d’affaires nets	1773293		1773293	868844
				
Production stockée			1050	-2546
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20681	7303
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1795025	874851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			770607	286624
Variation de stock (marchandises)			-8020	6487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13730	5590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668833	300412
Impôts, taxes et versements assimilés			22595	13044
Salaires et traitements			172675	162196
Charges sociales			87163	97490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3790	3801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1731373	875644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63651	-794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12138	11507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12138	11507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12138	11507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75790	10713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25513		698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25513		698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21314		5593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21314		5593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4198		-4895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28724		3481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1832676		887056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1781412		884719	
BENEFICE OU PERTE	51264		2337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2290		572	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5505		7303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26125		50665	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		256658		27151
Total Immobilisations financières		485		
Total Général		257143		27151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4178	279631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				485
Total Général			4178	280116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248689	3790		252479
AMORTISSEMENTS Total Général	248689	3790		252479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15177		15177	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15177		15177	
TOTAL GENERAL	15177		15177	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485	485		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136160	136160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3535	3535		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35625	35625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	441	441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176247	176247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257756	257756		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24139	24139		
T.V.A.	5586	5586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158	158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17116	17116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45550	45550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350304	350304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	403977		105546	
Location, charges locatives et de copropriété	50400		51243	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72254		48805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142202		94819	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	668833		300412	
Taxe professionnelle	2549		2424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20046		10620	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22595		13044	
Montant de la TVA. collectée	303783		145743	
Total TVA. déductible sur biens et services	196921		84284	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel