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BILAN CLIMAGENERAL 2020 Siren 450337142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77410	77094	316	468
Autres immobilisations corporelles	179248	171595	7653	6065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485		485	485
TOTAL (I)	257143	248689	8454	7018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1954		1954	4500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10165		10165	16652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278596	15177	263419	89772
Autres créances	22383		22383	18733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405202		405202	405202
Disponibilités	586411		586411	799287
Charges constatées d’avance	463		463	489
TOTAL (II)	1305173	15177	1289997	1334636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1562317	263866	1298451	1341654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182567		182567	
Report à nouveau	689242		652224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2337		37018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	984147		981809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	274		362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227106		228325	
Dettes fiscales et sociales	21388		30867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65536		75120	
Produits constatés d’avance (2)			25170	
TOTAL (IV)	314304		359844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298451		1341654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314304		359844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	868844		868844	1414412
Chiffres d’affaires nets	868844		868844	1414412
				
Production stockée			-2546	-706
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7303	8750
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			874851	1422456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286624	509235
Variation de stock (marchandises)			6487	-1429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5590	14026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300412	573406
Impôts, taxes et versements assimilés			13044	21918
Salaires et traitements			162196	180414
Charges sociales			97490	85063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3801	868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			875644	1383501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-794	38955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11507	11874
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11507	11874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11507	11858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10713	50813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	698		1098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	698		1098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5593		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5593		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4895		1068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3481		14863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887056		1435428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884719		1398410	
BENEFICE OU PERTE	2337		37018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	572			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7303		8750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50665		35444	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		251420		5238
Total Immobilisations financières		485		
Total Général		251905		5238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				485
Total Général				257143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244888	3802	1	248689
AMORTISSEMENTS Total Général	244888	3802	1	248689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15177			15177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15177			15177
TOTAL GENERAL	15177			15177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485	485		
Clients douteux ou litigieux	19636	19636		
Autres créances clients	258959	258959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2365	2365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5054	5054		
T. V. A.	14964	14964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	463	463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301927	301927		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227106	227106		
Personnel et comptes rattachés	9500	9500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11726	11726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161	161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274	274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65536	65536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314304	314304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105546		343147	
Location, charges locatives et de copropriété	51243		47050	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48805		71340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94819		111869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300412		573406	
Taxe professionnelle	2424		2367	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10620		19551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13044		21918	
Montant de la TVA. collectée	145743		267975	
Total TVA. déductible sur biens et services	84284		128589	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel