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BILAN CLIMAGENERAL 2019 Siren 450337142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77410	76942	468	
Autres immobilisations corporelles	174010	167946	6065	2617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485		485	485
TOTAL (I)	251905	244888	7018	3102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4500		4500	5206
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16652		16652	15224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104948	15177	89772	204901
Autres créances	18733		18733	29357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405202		405202	405202
Disponibilités	799287		799287	716385
Charges constatées d’avance	489		489	467
TOTAL (II)	1349812	15177	1334636	1376741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1601718	260064	1341654	1379843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182567		182567	
Report à nouveau	652224		617817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37018		34407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981809		944791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362		2974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228325		262071	
Dettes fiscales et sociales	30867		36579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75120		32616	
Produits constatés d’avance (2)	25170		92300	
TOTAL (IV)	359844		435052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341654		1379843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359844		435052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1414412		1414412	1532440
Chiffres d’affaires nets	1414412		1414412	1532440
				
Production stockée			-706	-2603
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8750	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1422456	1529837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509235	521178
Variation de stock (marchandises)			-1429	7969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14026	12313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573406	665778
Impôts, taxes et versements assimilés			21918	17619
Salaires et traitements			180414	202424
Charges sociales			85063	91716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868	924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1383501	1519922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38955	9915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11874	11830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11874	11830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11858	11290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50813	21205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1098		27167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1098		27167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		2408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		2408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1068		24759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14863		11557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435428		1568833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398410		1534426	
BENEFICE OU PERTE	37018		34407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4257	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51666		39656	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		246636		4784
Total Immobilisations financières		485		
Total Général		247121		4784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				485
Total Général				251905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244019	868		244888
AMORTISSEMENTS Total Général	244019	868		244888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15177			15177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15177			15177
TOTAL GENERAL	15177			15177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485	485		
Clients douteux ou litigieux	19636	19636		
Autres créances clients	85312	85312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2099	2099		
T. V. A.	14334	14334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	489	489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124656	124656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228325	228325		
Personnel et comptes rattachés	1937	1937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28759	28759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170	170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362	362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75120	75120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25170	25170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359844	359844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	343147		473814	
Location, charges locatives et de copropriété	47050		64693	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71340		12181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111869		115090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	573406		665778	
Taxe professionnelle	2367		2335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19551		15284	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21918		17619	
Montant de la TVA. collectée	267975		249852	
Total TVA. déductible sur biens et services	128589		146113	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel