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BILAN CLIMAGENERAL 2018 Siren 450337142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76803	76803		
Autres immobilisations corporelles	169833	167216	2617	3278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485		485	485
TOTAL (I)	247121	244019	3102	3763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5206		5206	7809
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15224		15224	23193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220078	15177	204901	244689
Autres créances	29357		29357	47751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405202		405202	404292
Disponibilités	716385		716385	591434
Charges constatées d’avance	467		467	5458
TOTAL (II)	1391918	15177	1376741	1324626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1639039	259196	1379843	1328389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182567		182567	
Report à nouveau	617817		586419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34407		31398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944791		910385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8512		59136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2974		7546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262071		247846	
Dettes fiscales et sociales	36579		12042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32616		59034	
Produits constatés d’avance (2)	92300		32400	
TOTAL (IV)	435052		418004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1379843		1328389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435052		418004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1532440		1532440	1451652
Chiffres d’affaires nets	1532440		1532440	1451652
				
Production stockée			-2603	-9146
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1719
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1529837	1444224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521178	469634
Variation de stock (marchandises)			7969	7043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12313	12085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			665778	558077
Impôts, taxes et versements assimilés			17619	25984
Salaires et traitements			202424	211683
Charges sociales			91716	126892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			924	2261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1519922	1413660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9915	30564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11830	11993
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11830	11993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			540	1293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540	1293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11290	10700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21205	41264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27167		135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27167		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2408		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2408		142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24759		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11557		9859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1568833		1456353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534426		1424955	
BENEFICE OU PERTE	34407		31398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4257		13217	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39656		72929	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		246373		262
Total Immobilisations financières		485		
Total Général		246858		262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	246636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				485
Total Général			-1	247121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243095	167216	166292	244019
AMORTISSEMENTS Total Général	243095	167216	166292	244019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15177			15177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15177			15177
TOTAL GENERAL	15177			15177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485	485		
Clients douteux ou litigieux	19636	19636		
Autres créances clients	200442	200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10848	10848		
T. V. A.	16209	16209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	467	467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250387	250387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8512	8512		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262071	262071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36579	36579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2974	2974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32616	32616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92300	92300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	435052	435052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	473814		342621	
Location, charges locatives et de copropriété	64693		79170	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12181		13274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115090		123013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	665778		558077	
Taxe professionnelle	2335		4038	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15284		21946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17619		25984	
Montant de la TVA. collectée	249852		245820	
Total TVA. déductible sur biens et services	146113		150715	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel