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BILAN CLIMAGENERAL 2017 Siren 450337142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76803	76803		
Autres immobilisations corporelles	169570	166292	3278	5539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485		485	485
TOTAL (I)	246858	243095	3763	6025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7809		7809	16955
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23193		23193	30235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259865	15177	244689	254001
Autres créances	47751		47751	90213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	404292		404292	208131
Disponibilités	591434		591434	890531
Charges constatées d’avance	5458		5458	479
TOTAL (II)	1339802	15177	1324626	1490547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586661	258272	1328389	1496571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182567		182567	
Report à nouveau	586419		556106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31398		30313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910385		878986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59136		109008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7546		13329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247846		370260	
Dettes fiscales et sociales	12042		36020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59034		73743	
Produits constatés d’avance (2)	32400		15226	
TOTAL (IV)	418004		617585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328389		1496571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418004		558449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1451652		1451652	2013204
Chiffres d’affaires nets	1451652		1451652	2013204
				
Production stockée			-9146	2989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1719	16852
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1444224	2033045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469634	908282
Variation de stock (marchandises)			7043	564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12085	13691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558077	624143
Impôts, taxes et versements assimilés			25984	28458
Salaires et traitements			211683	292607
Charges sociales			126892	137602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2261	11904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1413660	2017251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30564	15794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11993	10938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11993	10938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1293	2057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1293	2057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10700	8881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41264	24675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135		12372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135		12372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142		46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		12326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9859		6689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456353		2056356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424955		2026043	
BENEFICE OU PERTE	31398		30313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13217		16752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1719		16852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72929		67024	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		246373		
Total Immobilisations financières		485		
Total Général		246858		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				485
Total Général				246858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240834	2261		243095
AMORTISSEMENTS Total Général	240834	2261		243095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15177			15177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15177			15177
TOTAL GENERAL	15177			15177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485	485		
Clients douteux ou litigieux	19636			
Autres créances clients	240229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14158			
T. V. A.	30993			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313560	313560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59136	59136		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247846	247846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12042	12042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7546	7546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59034	59034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32400	32400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	418004	418004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	342621		359764	
Location, charges locatives et de copropriété	79170		92132	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13274		18296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123013		153952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	558077		624143	
Taxe professionnelle	4038		4568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21946		23890	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25984		28458	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	150715		231977	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel