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BILAN AU BON ACCUEIL 2018 Siren 450392790				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1785	1785		
Immobilisations corporelles	432990	338532	94458	98840
Immobilisations financières	51000		51000	51000
Total Actif Immobilisé	485775	340317	145458	149840
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35964		35964	30560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24575		24575	28615
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172321		172321	161840
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	232861		232861	221016
Total général Actif	718636	681101		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88295	71975
Résultat de l’exercice			-5313	16320
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93982	99295
Provisions pour risques et charges - Total II			2157	2074
Emprunts et dettes assimilées			27111	76741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82717	56666
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73743		
Autres dettes			172352	136080
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			282180	269487
Total général Passif			378318	370856
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16337	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	691459		681101	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2092		1788	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	693551		682889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	277632		239053	
Variation de stock (marchandises)	-5404		13272	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1500		853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113843		112320	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9857		11923	
Rémunérations du personnel 	222273		220271	
Charges sociales	51747		49298	
Dotations aux amortissements	20719		14099	
Dotations aux provisions	2157		2074	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1367	
Total des charges d’exploitation	694325		664530	
Résultat d’exploitation	-774		18359	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4459		2039	
Charges exceptionnelles	80			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5313		16320	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77175			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33021			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13737	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2600	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			469438	
Total Immobilisations (Augmentations)			16337	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2157	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2157	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2074	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2074	
DIVERS Montant de la TVA collectée			77175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33021	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel