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BILAN ALFATEC 2020 Siren 450330139
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6992 6992
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30503 13859 16644 1325
Autres immobilisations corporelles 236975 215031 21944 37155
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14700 14700 14700
TOTAL (I) 289170 235882 53288 53179
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 102974 20352 82622 160894
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 152164 1391 150773 211686
Autres créances 13238 13238 8699
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 623186 623186 369284
Charges constatées d’avance 2758 2758 4397
TOTAL (II) 894319 21743 872576 754959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1183490 257625 925865 808138
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 444936 382563
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103574 62374
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 603511 499936
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11500
Emprunts et dettes financières divers (4) 62287 46287
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26297
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 147575 152445
Dettes fiscales et sociales 100432 82362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 560 811
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 322354 308202
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 925865 808138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 314652 308202
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1219302 34305 1253607 1332446
Production vendue biens
Production vendue services 75644 75644 82656
Chiffres d’affaires nets 1294946 34305 1329252 1415102
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10382 30734
Autres produits 413 140
Total des produits d’exploitation (I) 1341297 1445976
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 599520 869711
Variation de stock (marchandises) 81574 -77424
Achats de matières premières et autres approvisionnements -353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 220266 224432
Impôts, taxes et versements assimilés 14133 13481
Salaires et traitements 178871 184939
Charges sociales 89743 91774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16665 26241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1902 5903
Total des charges d’exploitation (II) 1202321 1362710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 138975 83266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 138974 83266
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2456
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2456
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 540
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1819
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 97
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35400 20989
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1341297 1448431
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1237722 1386058
BENEFICE OU PERTE 103574 62374
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9687 13446
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5341 4774
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 31022 27682
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6992
Total Immobilisations corporelles 250704 16774
Total Immobilisations financières 14700
Total Général 272396 16774
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6992
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 267478
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14700
Total Général 289170
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6992 6992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 212225 16665 228890
AMORTISSEMENTS Total Général 219217 16665 235882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14700 14700
Clients douteux ou litigieux 1667 1667
Autres créances clients 150497 150497
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4034 4034
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8956 8956
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 247 247
Charges constatées d’avance 2758 2758
TOTAL ETAT DES CREANCES 182859 181192 1667
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11500 3798 7702
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 147575 147575
Personnel et comptes rattachés 22832 22832
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49186 49186
Impôts sur les bénéfices 14408 14408
T.V.A. 8703 8703
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5304 5304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 62287 62287
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 560 560
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 322354 314652 7702
Emprunts souscrits en cours d’exercice 11500
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel