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BILAN WEBCASTOR 2021 Siren 450227004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	700416	285334	415081	403325
Concessions, brevets et droits similaires	1844	1844		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88393	7837	80556	
Autres immobilisations corporelles	190591	158980	31611	28279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12151		12151	12151
Créances rattachées à des participations	322		322	30322
Autres titres immobilisés	1100		1100	1100
Prêts				
Autres immobilisations financières	23764		23765	23764
TOTAL (I)	1018583	453997	564586	498943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	756		756	
Clients et comptes rattachés	198427	16585	181841	168156
Autres créances	48406		48406	52166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165831		165831	157858
Charges constatées d’avance	15269		15269	16587
TOTAL (II)	428690	16585	412105	394769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447274	470583	976691	893712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97849		65944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161046		31904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	517		517	
TOTAL (I)	315512		154466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463190		555227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2922		2922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38308		27391	
Dettes fiscales et sociales	110990		132588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4369		600	
Autres dettes	13839		10839	
Produits constatés d’avance (2)	27556		9676	
TOTAL (IV)	661178		739246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976691		893712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300835		292323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2896	12398
Production vendue biens			961634	603759
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			964530	616157
				
Production stockée				
Production immobilisée			125882	157221
Subventions d’exploitation			27099	33465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27034
Autres produits			1148	57
Total des produits d’exploitation (I)			1118659	833933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2662	10221
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			429545	275957
Impôts, taxes et versements assimilés			8334	7590
Salaires et traitements			298194	370566
Charges sociales			109951	127524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137186	74646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639	3183
Total des charges d’exploitation (II) 			986512	869688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132147	-35754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3381	322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3651	466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4465	4838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4465	4838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-814	-4372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131332	-40127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			163789	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1483	
Total des produits exceptionnels (VII)			165272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			93823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			128707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			36565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29714		-35466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122310		999671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961263		967767	
BENEFICE OU PERTE	161046		31905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		574534		125882
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1844		
Total Immobilisations corporelles		195238		110843
Total Immobilisations financières		67338		
Total Général		838954		236725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				700416
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27095	278985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	37338
Total Général			57095	1018584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	171208	114127		285335
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1844			1844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166958	23060	23199	166818
AMORTISSEMENTS Total Général	340011	137186	23199	453998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	322	322		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23765		23765	
Clients douteux ou litigieux	19858		19858	
Autres créances clients	178570	178570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-185	-185		
Impôts sur les bénéfices	37334	37334		
T. V. A.	6369	6369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3357	3357		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2289	2289		
Charges constatées d’avance	15269	15269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286946	243324	43622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463136	104636	358500	
Emprunts et dettes financières divers	2923	1080	1843	
Fournisseurs et comptes rattachés	38309	38309		
Personnel et comptes rattachés	27640	27640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23133	23133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58661	58661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1557	1557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4370	4370		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13840	13840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27556	27556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	661178	300835	360343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel