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BILAN WEBCASTOR 2020 Siren 450227004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	574534	171208	403325	310182
Concessions, brevets et droits similaires	1844	1844		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				93823
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195237	166958	28279	16536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12151		12151	47000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	30322		30322	
Autres titres immobilisés	1100		1100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23764		23764	23814
TOTAL (I)	838954	340010	498943	491356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				299
Clients et comptes rattachés	184742	16585	168156	105234
Autres créances	52166		52166	58163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157858		157858	150413
Charges constatées d’avance	16587		16587	17680
TOTAL (II)	411355	16585	394769	331791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250309	356596	893712	823148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65944		211518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31904		-145573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	517		2000	
TOTAL (I)	154466		124044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555227		558049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2922		2922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27391		24785	
Dettes fiscales et sociales	132588		96657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600			
Autres dettes	10839		5504	
Produits constatés d’avance (2)	9676		11183	
TOTAL (IV)	739246		699103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893712		823148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292323		240103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12398	1875
Production vendue biens			603759	524786
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			616157	526661
				
Production stockée				
Production immobilisée			157221	187610
Subventions d’exploitation			33465	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27034	25257
Autres produits			57	297
Total des produits d’exploitation (I)			833933	739825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10221	1622
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275957	376568
Impôts, taxes et versements assimilés			7590	7055
Salaires et traitements			370566	365247
Charges sociales			127524	133910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74646	43172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3183	609
Total des charges d’exploitation (II) 			869688	939075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35754	-199250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			322	3383
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	294
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466	3676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4838	4946
Différences négatives de change				38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4838	4984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4372	-1308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40127	-200558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163789			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1483			
Total des produits exceptionnels (VII)	165272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93823			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128707			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35466		-54985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999671		743501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967767		889074	
BENEFICE OU PERTE	31905		-145573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		417313		157221
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103848		
Total Immobilisations corporelles		241987		22311
Total Immobilisations financières		70815		73422
Total Général		833962		252954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				574534
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102004	1844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69060	195238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76899	67338
Total Général			247963	838954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	107130	64078		171208
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10025		8181	1844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225450	10568	69060	166958
AMORTISSEMENTS Total Général	342605	74646	77241	340011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22249		5663	16586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22249		5663	16586
TOTAL GENERAL	22249		5663	16586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30322	30322		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23765		23765	
Clients douteux ou litigieux	19858		19858	
Autres créances clients	164885	164885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-185	-185		
Impôts sur les bénéfices	43086	43086		
T. V. A.	5400	5400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1199	1199		
Charges constatées d’avance	16587	16587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307584	263962	43622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555013	111013	444000	
Emprunts et dettes financières divers	2923		2923	
Fournisseurs et comptes rattachés	27391	27391		
Personnel et comptes rattachés	28391	28391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50536	50536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52538	52538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1123	1123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	600	600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10840	10840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9676	9676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	739246	292323	446923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel