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BILAN WEBCASTOR 2018 Siren 450227004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	109289	78910	30378	58429
Concessions, brevets et droits similaires	10025	10025		3875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	214237		214237	91288
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226447	210498	15949	30870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	47000		47000	47000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23414		23414	8414
TOTAL (I)	630413	299433	330979	239877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1519		1519	
Clients et comptes rattachés	140281	11355	128925	144357
Autres créances	83482		83482	78841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				48092
Disponibilités	409355		409355	198394
Charges constatées d’avance	19066		19066	16653
TOTAL (II)	653705	11355	642349	486339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284118	310789	973328	726217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252749		339716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41231		-86967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2000		2000	
TOTAL (I)	269618		310849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569007		285422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2922		2922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29701		28859	
Dettes fiscales et sociales	95290		96700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6788		1463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703710		415368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973328		726217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145879		146572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11105		11105	13939
Production vendue biens	645915		645915	527865
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	657020		657020	541804
				
Production stockée				
Production immobilisée			122949	71568
Subventions d’exploitation				6944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2070	1306
Autres produits			5109	908
Total des produits d’exploitation (I)			787148	622531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6580	9988
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418938	261223
Impôts, taxes et versements assimilés			8441	8397
Salaires et traitements			293747	307556
Charges sociales			113142	107443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51243	69963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386	266
Total des charges d’exploitation (II) 			892477	764836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105329	-142304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7442	1919
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			808	775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8250	2694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5119	591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			315	
Total des charges financières (VI)			5433	591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2816	2103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102513	-140202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1017		294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1055		417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1055		-417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62337		-53651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795398		625225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836629		712192	
BENEFICE OU PERTE	-41231		-86967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		109289		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112098		122949
Total Immobilisations corporelles		298136		5413
Total Immobilisations financières		55415		15000
Total Général		574937		143362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				109289
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10785	224262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77100	226448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70415
Total Général			87885	630414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50860	28051		78911
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16935	3875	10785	10025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267264	20334	77100	210498
AMORTISSEMENTS Total Général	335059	52260	87885	299434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2000	2000		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11356	11356		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11356	11356		
TOTAL GENERAL	13356	13356		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23415		23415	
Clients douteux ou litigieux	13582		13582	
Autres créances clients	126700	126700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78478	78478		
T. V. A.	4755	4755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1770	1770		
Charges constatées d’avance	19066	19066		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267764	230768	36996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568824	10993	431832	126000
Emprunts et dettes financières divers	2923	2923		
Fournisseurs et comptes rattachés	29701	29701		
Personnel et comptes rattachés	28927	28927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33766	33766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32338	32338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6789	6789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703711	145879	431832	126000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel