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BILAN WEBCASTOR 2017 Siren 450227004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	109289	50859	58430	5578
Concessions, brevets et droits similaires	20810	16934	3875	4449
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298135	267264	30870	56927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	47000		47000	47000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8414		8414	8414
TOTAL (I)	574936	335058	239877	226241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155712	11355	144357	149217
Autres créances	78841		78841	81552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48092		48092	48092
Disponibilités	198394		198394	78778
Charges constatées d’avance	16653		16653	18346
TOTAL (II)	497695	11355	486339	375988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072632	346414	726217	602229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339716		330978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86967		8738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2000		1706	
TOTAL (I)	310849		397523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285422		35141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2922		2922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28859		43671	
Dettes fiscales et sociales	96700		121970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1463		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	415368		204706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726217		602229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146572		190700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13939		13939	4030
Production vendue biens	527865		527865	614156
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	541804		541804	618186
				
Production stockée				
Production immobilisée			71568	61952
Subventions d’exploitation			6944	1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1306	4407
Autres produits			908	14
Total des produits d’exploitation (I)			622531	685958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9988	3391
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261223	301077
Impôts, taxes et versements assimilés			8397	6630
Salaires et traitements			307556	267894
Charges sociales			107443	94138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69963	51985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	76
Total des charges d’exploitation (II) 			764836	725190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142304	-39232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1919	1263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			775	554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2694	1817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591	605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591	605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2103	1211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140202	-38020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	294		400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417		417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-417		-417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53651		-47176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625225		687775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712192		679037	
BENEFICE OU PERTE	-86967		8739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25137		84152
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122162		63599
Total Immobilisations corporelles		288623		9512
Total Immobilisations financières		55415		
Total Général		491337		157263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				109289
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73663		112098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55415
Total Général		73663		574937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19559	31301		50860
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13841	3093		16935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231696	35568		267264
AMORTISSEMENTS Total Général	265096	69963		335059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2000
Total Provisions réglementées	1706	294		2000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11356			11356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11356			11356
TOTAL GENERAL	13062	294		13356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		294		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8415			
Clients douteux ou litigieux	13582			
Autres créances clients	142132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	73640			
T. V. A.	3732			
Autres impôts, taxes versements assimilés	167			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636			
Charges constatées d’avance	16653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259623	237627	21996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285223	16428	166796	
Emprunts et dettes financières divers	2923	2923		
Fournisseurs et comptes rattachés	28860	28860		
Personnel et comptes rattachés	33898	33898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32076	32076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29708	29708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1018	1018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1463	1463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415368	146573	166796	102000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel