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BILAN WEBCASTOR 2016 Siren 450227004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25137	19558	5578	13957
Concessions, brevets et droits similaires	18290	13841	4449	5555
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	288623	231695	56927	58378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8414		8414	8414
TOTAL (I)	491337	265095	226241	175225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160573	11355	149218	172978
Autres créances	81552		81552	54184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48092		48092	48132
Disponibilités	78778		78778	171577
Charges constatées d’avance	18346		18346	15504
TOTAL (II)	387344	11355	375988	462377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878681	276451	602229	637602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330978		340383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8738		4331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1706		1306	
TOTAL (I)	397523		402120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35141		37550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2922		2922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43671		24599	
Dettes fiscales et sociales	121970		131659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		8749	
Produits constatés d’avance (2)			30000	
TOTAL (IV)	204706		235482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	602229		637602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190699		214791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4030		4030	43347
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	618186		618186	648105
				
Production stockée				-8935
Production immobilisée			61952	41920
Subventions d’exploitation			1400	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4407	15478
Autres produits			14	786
Total des produits d’exploitation (I)			685958	698354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3391	33794
Variation de stock (marchandises)				6967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301077	256175
Impôts, taxes et versements assimilés			6630	6195
Salaires et traitements			267894	263402
Charges sociales			94138	95637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51985	50871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	6715
Total des charges d’exploitation (II) 			725190	721374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39232	-23020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1263	2468
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			554	420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				265
Total des produits financiers (V)			1817	3154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			605	686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			605	686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1211	2467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38020	-20552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400		497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417		497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-417		-497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47176		-25380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	687775		701508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679037		697177	
BENEFICE OU PERTE	8739		4331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25137		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64234		63752
Total Immobilisations corporelles		255162		39249
Total Immobilisations financières		55415		
Total Général		399948		103000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25137
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5823	122162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5788	288623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55415
Total Général			11611	491337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11180	8379		19559
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16759	2906	5823	13841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196784	40700	5788	231696
AMORTISSEMENTS Total Général	224722	51985	11611	265096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1706
Total Provisions réglementées	1306	400		1706
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11356			11356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11356			11356
TOTAL GENERAL	12662	400		13062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8415			
Clients douteux ou litigieux	13582			
Autres créances clients	146993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62030			
T. V. A.	16910			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2400			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268888	246892	21996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34922	20915	14007	
Emprunts et dettes financières divers	2923	2923		
Fournisseurs et comptes rattachés	43673	43673		
Personnel et comptes rattachés	34471	34471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35151	35151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49984	49984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2363	2363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204707	190700	14007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel