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BILAN VALMOTORS 2019 Siren 450286927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20949	20111	838	
Fonds commercial	350853		350853	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344560	295884	48676	
Autres immobilisations corporelles	1413187	1157816	255371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121000		121000	
TOTAL (I)	2250549	1473811	776738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11333804	211278	11122526	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1992449	25618	1966830	
Autres créances	1580739		1580739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1064774		1064774	
Charges constatées d’avance	28498		28498	
TOTAL (II)	16000263	236896	15763367	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18250811	1710707	16540105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	344670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31933			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34467			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3592331			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605347			
Subventions d’investissement	43836			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4652584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	730796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8428332			
Dettes fiscales et sociales	560445			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1874562			
Produits constatés d’avance (2)	138101			
TOTAL (IV)	11887521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16540105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11862324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32636117	193380	32829497	
Production vendue biens				
Production vendue services	1856565	1290	1857855	
Chiffres d’affaires nets	34492682	194670	34687352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623952	
Autres produits			10036	
Total des produits d’exploitation (I)			35324340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30822756	
Variation de stock (marchandises)			-1451535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2489785	
Impôts, taxes et versements assimilés			261420	
Salaires et traitements			1411478	
Charges sociales			554269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4012	
Total des charges d’exploitation (II) 			34487658	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			703	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20881			
Reprises sur provisions et transferts de charges	176507			
Total des produits exceptionnels (VII)	198100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36037			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35523143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34917797			
BENEFICE OU PERTE	605347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11648			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	383238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	554			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371802		
Total Immobilisations corporelles		1826460		18809
Total Immobilisations financières		121040		
Total Général		2319302		18809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87523	1757747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	121000
Total Général			87563	2250549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19408	703		20111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1354318	178943	79561	1453700
AMORTISSEMENTS Total Général	1373727	179646	79561	1473811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38000		38000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	377871	211278	377871	211278
Sur comptes clients	22419	4550	1351	25618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400290	215828	379222	236896
TOTAL GENERAL	438290	215828	417222	236896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215828	417222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121000		121000	
Clients douteux ou litigieux	29832	29832		
Autres créances clients	1962617	1962617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1293	1293		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	409418	409418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	703	703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1169325	1169325		
Charges constatées d’avance	28498	28498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3722685	3601685	121000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79863	79863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75422	50225	25197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8428332	8428332		
Personnel et comptes rattachés	160696	160696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179092	179092		
Impôts sur les bénéfices	164020	164020		
T.V.A.	21445	21445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35192	35192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	730796	730796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1874562	1874562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138101	138101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11887521	11862324	25197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	260655			
Engagement de crédit-bail mobilier	29715			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	514576			
Location, charges locatives et de copropriété	376668			
Personnel extérieur à l’entreprise	720000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51796			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	826745			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2489785			
Taxe professionnelle	70764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	190656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	261420			
Montant de la TVA. collectée	5872273			
Total TVA. déductible sur biens et services	6520273			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42