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BILAN VALMOTORS 2018 Siren 450286927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20949	19408	1541	
Fonds commercial	350853		350853	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363357	298579	64778	
Autres immobilisations corporelles	1463103	1055740	407363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121000		121000	
TOTAL (I)	2319302	1373727	945575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9882269	377871	9504398	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	898954	22419	876535	
Autres créances	1580149		1580149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1139290		1139290	
Charges constatées d’avance	32383		32383	
TOTAL (II)	13533045	400290	13132755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15852347	1774016	14078330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	344670			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31933			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34467			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3592331			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260655			
Subventions d’investissement	55625			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4319682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	737538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7524298			
Dettes fiscales et sociales	385879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	728442			
Produits constatés d’avance (2)	199253			
TOTAL (IV)	9720649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14078330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9692506			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22782			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32051751	153837	32205588	
Production vendue biens				
Production vendue services	1713956	897	1714853	
Chiffres d’affaires nets	33765707	154734	33920441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4052	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426925	
Autres produits			16210	
Total des produits d’exploitation (I)			34367628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29650399	
Variation de stock (marchandises)			-694731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2458118	
Impôts, taxes et versements assimilés			238933	
Salaires et traitements			1350835	
Charges sociales			520018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			11337	
Total des charges d’exploitation (II) 			34134485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1371	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58481	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32254	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32254	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26226	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12140			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38524			
Total des produits exceptionnels (VII)	54299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1883			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52416			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34480408			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34219753			
BENEFICE OU PERTE	260655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2012			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		370402		1400
Total Immobilisations corporelles		1765108		88926
Total Immobilisations financières		122411		
Total Général		2257920		90326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		7334		
Total Immobilisations corporelles		7334	20239	1826460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1371	121040
Total Général		7334	21610	2319302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18934	475		19408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186626	187931	20239	1354318
AMORTISSEMENTS Total Général	1205560	188406	20239	1373727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38000
Total Provisions pour risques et charges	20000	18000		38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174271	377871	174271	377871
Sur comptes clients	16724	15299	9604	22419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192366	393170	185246	400290
TOTAL GENERAL	212366	411170	185246	438290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		411170	183875	
                                             - Financières			1371	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121000		121000	
Clients douteux ou litigieux	26903	26903		
Autres créances clients	872051	872051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13120	13120		
Impôts sur les bénéfices	335771	335771		
T. V. A.	419984	419984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13687	13687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797587	797587		
Charges constatées d’avance	32383	32383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2632486	2511486	121000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22782	22782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122455	94312	28143	
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	7524298	7524298		
Personnel et comptes rattachés	144294	144294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188858	188858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25465	25465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27262	27262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	737527	737527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	728442	728442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	199253	199253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9720649	9692506	28143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	501379			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420025			
Location, charges locatives et de copropriété	437316			
Personnel extérieur à l’entreprise	630000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	892494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2458118			
Taxe professionnelle	67790			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	238933			
Montant de la TVA. collectée	5737195			
Total TVA. déductible sur biens et services	6153746			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42