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BILAN TELEPRO 2016 Siren 450228101
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 71024 67059 3965 1370
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 103882 63728 40155 35824
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 49969 49969 49969
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 128 128 128
TOTAL (I) 225003 130786 94217 87291
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 418
Clients et comptes rattachés 255728 14768 240960 179857
Autres créances 60366 60366 37694
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 215116 215116 148943
Charges constatées d’avance 12587 12587 7827
TOTAL (II) 543797 14768 529029 374738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 768800 145555 623245 462029
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 34878 25694
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 185757 129184
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 275634 209878
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 50310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55463 38787
Dettes fiscales et sociales 233684 197373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8154 15991
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 347611 252151
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 623245 462029
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1707565 3559 1711124 1375899
Chiffres d’affaires nets 1707565 3559 1711124 1375899
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 24200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9064 9414
Autres produits 1030 281
Total des produits d’exploitation (I) 1721218 1409794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 266820 204554
Impôts, taxes et versements assimilés 18177 22591
Salaires et traitements 1004909 861105
Charges sociales 162411 119355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11758 17472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13172 10303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2329 102
Total des charges d’exploitation (II) 1479576 1235483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 241642 174311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 320 45
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 320 45
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 240
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 80 45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 241722 174356
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 964
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 964
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -964
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 55001 45172
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1721537 1409839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1535781 1280655
BENEFICE OU PERTE 185757 129184
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67111 3913
Total Immobilisations corporelles 104921 15735
Total Immobilisations financières 50097
Total Général 222129 19648
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71024
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16774 103882
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50097
Total Général 16774 225003
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 65741 1318 67059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69098 10440 15810 63728
AMORTISSEMENTS Total Général 134839 11758 15810 130786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10660 13172 9064 14768
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10660 13172 9064 14768
TOTAL GENERAL 10660 13172 9064 14768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 13172 9064
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 128
Clients douteux ou litigieux 25905
Autres créances clients 229823
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2236
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8107
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 42561
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7462
Charges constatées d’avance 12587
TOTAL ETAT DES CREANCES 328810 326768 2042
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 55463 55463
Personnel et comptes rattachés 72841 72841
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65215 65215
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 76599 76599
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19029 19029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50310 50310
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8154 8154
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 347611 347611
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel