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BILAN SYLVENERGIE 2019 Siren 450290564
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 199 199
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 151004 134716 16287
Autres immobilisations corporelles 108389 76174 32215
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 259592 211090 48502
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 210059 25000 185059
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 241724 241724
Clients et comptes rattachés 990966 28047 962918
Autres créances 91311 91311
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 75095 75095
Charges constatées d’avance 99551 99551
TOTAL (II) 1708708 53047 1655660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1968301 264137 1704163
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 94000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27989
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 64575
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 67816
Subventions d’investissement 5318
Provisions réglementées
TOTAL (I) 259699
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27371
Emprunts et dettes financières divers (4) 218040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1174339
Dettes fiscales et sociales 13322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11389
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1444463
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1704163
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1435542
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 505
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3533028 3533028
Production vendue services 22041 22041
Chiffres d’affaires nets 3555069 3555069
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 316
Autres produits 1089
Total des produits d’exploitation (I) 3556475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1790115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -61142
Autres achats et charges externes 1699847
Impôts, taxes et versements assimilés 1943
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1680
Total des charges d’exploitation (II) 3475759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3534
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 77181
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8040
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8040
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8040
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3564515
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3496699
BENEFICE OU PERTE 67816
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 316
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 199
Total Immobilisations corporelles 220783 42222
Total Immobilisations financières
Total Général 220982 42222
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 199
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3612 259393
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 3612 259592
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 199 199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 196188 18314 3612 210891
AMORTISSEMENTS Total Général 196387 18314 3612 211090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 25000 25000
Sur comptes clients 28047 28047
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28047 25000 53047
TOTAL GENERAL 28047 25000 53047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 25000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 33332 33332
Autres créances clients 957633 957633
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 90460 90460
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 851 851
Charges constatées d’avance 99551 99551
TOTAL ETAT DES CREANCES 1181828 1148496 33332
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 505 505
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26865 17944 8921
Emprunts et dettes financières divers 215400 215400
Fournisseurs et comptes rattachés 1174339 1174339
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12405 12405
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 917 917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2640 2640
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11389 11389
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1444463 1435542 8921
Emprunts souscrits en cours d’exercice 16830
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15556
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1400387
Location, charges locatives et de copropriété 30265
Personnel extérieur à l’entreprise 226000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2330
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 40864
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1699847
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1943
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1943
Montant de la TVA. collectée 703692
Total TVA. déductible sur biens et services 370135
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel