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BILAN SUD OUEST MAINTENANCE 2017 Siren 450251657				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4730	2966	1765	
Immobilisations corporelles	31765	19236	12529	
Immobilisations financières	3472		3472	
Total Actif Immobilisé	39967	22201	17766	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7893		7893	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50273	738	49535	
Créances – Autres	18354		18354	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95812		95812	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4466		4466	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	176797	738	176059	
Total général Actif	216765			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			53960	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3710	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66470	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25550	
Fournisseurs et comptes rattachés			69442	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		366		
Autres dettes			32207	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127355	
Total général Passif			193825	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4795	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	14857			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	677459			
Production stockée	-6950			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6009			
Autres produits	41			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	676558			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	269474			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	431			
(dont crédit bail mobilier)*	1077			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	145595			
(dont taxe professionnelle)	1240			
Impôts, taxes et versements assimilés	3696			
Rémunérations du personnel 	171204			
Charges sociales	79242			
Dotations aux amortissements	4047			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31			
Total des charges d’exploitation	673719			
Résultat d’exploitation	2839			
Produits financiers	269			
Produits exceptionnels	189			
Charges financières	121			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-533			
Bénéfice ou perte	3710			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64386			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	74956			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			303	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3229	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			868	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			395	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35172	
Total Immobilisations (Augmentations)			4795	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64386	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			74956	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel