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BILAN SOCRI GESTION 2015 Siren 450228374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20251	18286	1965	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	695469	580272	115197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31560		31560	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	
TOTAL (I)	754940	598558	156382	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	228		228	
Clients et comptes rattachés	1054063		1054063	
Autres créances	1627098		1627098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582813		582813	
Charges constatées d’avance	37325		37325	
TOTAL (II)	3301526		3301526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4056466	598558	3457908	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	190000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6750			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347756			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1254788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1818294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20270			
TOTAL (III)	20270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	906679			
Dettes fiscales et sociales	534809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2207			
Autres dettes	172543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1619344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3457908			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1619344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6532692		6532692	
Chiffres d’affaires nets	6532692		6532692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44113	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			6576847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-448	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2311113	
Impôts, taxes et versements assimilés			133390	
Salaires et traitements			1544750	
Charges sociales			642290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11927	
Total des charges d’exploitation (II) 			4713798	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1863049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20733	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20733	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1689	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19044	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1882092	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	641820			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6618824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5364036			
BENEFICE OU PERTE	1254788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44113			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61059		3800
Total Immobilisations corporelles		708602		49768
Total Immobilisations financières		44110		218
Total Général		813770		53786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44608	20251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62901	695469
Prêts et immobilisations financières			108	
Total Immobilisations financières			5108	39220
Total Général			112617	754940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59925	2969	44608	18286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573638	67806	61172	580272
AMORTISSEMENTS Total Général	633562	70776	105780	598558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20270
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20270			20270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20270			20270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1054063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1484228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32603			
Charges constatées d’avance	37325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2721145	2718485	2660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	906679	906679		
Personnel et comptes rattachés	92630	92630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234454	234454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169947	169947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37778	37778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2207	2207		
Groupe et associés	3103	3103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172543	172543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619344	1619344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1457300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2346			
Location, charges locatives et de copropriété	250155			
Personnel extérieur à l’entreprise	16645			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1060193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	981775			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2311113			
Taxe professionnelle	79715			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133390			
Montant de la TVA. collectée	1407883			
Total TVA. déductible sur biens et services	246390			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	34