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BILAN SIA INDUSTRIE 2018 Siren 450238340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	618324	618324		39971
Concessions, brevets et droits similaires	524102	511121	12981	27846
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16850	16850		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2344462	2125037	219425	296649
Autres immobilisations corporelles	1021649	197483	824166	879882
Immobilisations en cours	350605		350605	190818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3550		3550	3550
Prêts	8769		8769	17447
Autres immobilisations financières				902
TOTAL (I)	4898311	3478816	1419496	1457064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4040470	1525179	2515291	3635491
En cours de production de biens	329451	128476	200975	404172
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	621650	257916	363734	591159
Marchandises	51329		51329	117684
Avances et acomptes versés sur commandes	31464		31464	3871
Clients et comptes rattachés	263775	3728	260047	254634
Autres créances	969726		969726	1087048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117134		117134	7020
Charges constatées d’avance	24687		24687	73467
TOTAL (II)	6449686	1915299	4534387	6174547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11347997	5394115	5953883	7631611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1264514		1597220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1603668		-332706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53660		82730	
TOTAL (I)	374506		2007244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4240		3611	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4240		3611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458997		530477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1581427		618612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2652557		2691921	
Dettes fiscales et sociales	707771		750870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6632			
Autres dettes	167751		1028877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5575136		5620756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5953883		7631611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1581427			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215148		215148	857415
Production vendue biens	18803724	1007277	19811001	18156507
Production vendue services	57280	48780	106060	335964
Chiffres d’affaires nets	19076151	1056057	20132209	19349886
				
Production stockée			-170559	158967
Production immobilisée			81842	174273
Subventions d’exploitation			18717	36237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			479909	328919
Autres produits			5	38
Total des produits d’exploitation (I)			20542123	20048320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165338	477404
Variation de stock (marchandises)			71401	116822
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13168251	12120731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70237	-384774
Autres achats et charges externes			3391495	3780589
Impôts, taxes et versements assimilés			274877	269951
Salaires et traitements			2286382	2266334
Charges sociales			865055	872522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253269	289551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1911571	466116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			629	
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			22318035	20275245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1775912	-226925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24429	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	7
Autres intérêts et produits assimilés			9619	9005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34057	9011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65536	77941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65536	77941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31479	-68929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1807391	-295854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49761		2686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40745		22572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29113		34063	
Total des produits exceptionnels (VII)	119619		59320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33188		17395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43		652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33232		18046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86387		41274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117336		78126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20695798		20116652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22299466		20449358	
BENEFICE OU PERTE	-1603668		-332706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		630894		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		532526		2226
Total Immobilisations corporelles		3527833		256242
Total Immobilisations financières		21899		
Total Général		4713152		258468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			12570	618324
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			650	534102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50509	3733566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9580	12319
Total Général			73309	4898311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	590923	39971	12570	618324
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	504680	16541	100	521121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2160484	196757	17870	2339371
AMORTISSEMENTS Total Général	3256087	253269	30541	3478816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53660
Total Provisions réglementées	82730	43	29113	53660
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4240
Total Provisions pour risques et charges	3611	629		4240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	466116	1911571	466116	1911571
Sur comptes clients	3728			3728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	469845	1911571	466116	1915299
TOTAL GENERAL	556185	1912244	495230	1973199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8769	8769		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4459		4459	
Autres créances clients	259316	259316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2862	2862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6281	6281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179522	179522		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1812	1812		
Divers				
Groupe et associés	488994	488994		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290255	290255		
Charges constatées d’avance	24687	24687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1266957	1262497	4459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	458997	332997	126000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2652557	2652557		
Personnel et comptes rattachés	248525	248525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286106	286106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107190	107190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65951	65951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6632	6632		
Groupe et associés	1581427	1581427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167751	167751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5575136	5449136	126000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	80