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BILAN PHARMACIE DU PARC 2017 Siren 450245113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1229700		1229700	1229700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2658	2658		
Autres immobilisations corporelles	177929	135561	42368	40641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11247		11247	11247
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238		238	238
TOTAL (I)	1421772	138219	1283553	1281826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306		306	1257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126479		126479	139233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42819		42819	33963
Autres créances	86196		86196	77918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188516		188516	173897
Charges constatées d’avance	3380		3380	11738
TOTAL (II)	447696		447696	438005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1869468	138219	1731249	1719832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11647		5918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221293		112439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98430		114584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551371		452940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2345		988477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146588		136484	
Dettes fiscales et sociales	48468		141930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179878		1266891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731249		1719832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268132		1266891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1929495		1929495	1949022
Production vendue biens				
Production vendue services	80878		80878	66994
Chiffres d’affaires nets	2010373		2010373	2016016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3991	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2014364	2016016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1347924	1359611
Variation de stock (marchandises)			12754	-14006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1928	3072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			950	1100
Autres achats et charges externes			73173	64489
Impôts, taxes et versements assimilés			5631	5082
Salaires et traitements			289944	296775
Charges sociales			132307	139714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16799	14843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1881408	1870680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132956	145336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1971	2599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1971	2599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1404	2522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134360	147858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	494		11383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	494		11383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	967		1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	967		1161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473		10222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35457		43497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016829		2029998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918399		1915415	
BENEFICE OU PERTE	98430		114584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1229700		
Total Immobilisations corporelles		168244		18525
Total Immobilisations financières		11485		
Total Général		1409430		18525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1229700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6183	180587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11485
Total Général			6183	1421772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127603	16799	6183	138219
AMORTISSEMENTS Total Général	127603	16799	6183	138219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14590			
T. V. A.	1904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69067			
Charges constatées d’avance	3380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132633	132395	238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	982477	70731	242001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146588	146588		
Personnel et comptes rattachés	8186	8186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28961	28961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7238	7238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4083	4083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2345	2345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179878	268132	242001	669745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	982477			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel