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BILAN PERNAT 2016 Siren 450204607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5040	3130	1910	2659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31471759		31471759	2379920
Créances rattachées à des participations	2244262		2244262	
Autres titres immobilisés	16000		16000	16000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33737061	3130	33733931	2398579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5344
Clients et comptes rattachés	16525		16525	217807
Autres créances	35882		35882	103757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91124		91124	171749
Charges constatées d’avance				40000
TOTAL (II)	143532		143532	538657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33880593	3130	33877463	2937236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1454283		1454283	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325601		325601	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33514		26506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530751		497609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31237405		140150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	632			
TOTAL (I)	33582186		2444149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	566		4463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23901		16131	
Dettes fiscales et sociales	234825		165293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			307200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259292		493087	
(V)	35986			
TOTAL GENERAL (I à V)	33877463		2937236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259292		493087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	760000		760000	662000
Chiffres d’affaires nets	760000		760000	662000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92857	217008
Autres produits			40	3
Total des produits d’exploitation (I)			852897	879161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200367	284823
Impôts, taxes et versements assimilés			8443	5579
Salaires et traitements			397595	236337
Charges sociales			165049	132690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			749	452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	16
Total des charges d’exploitation (II) 			772207	659897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80690	219264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			366	458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366	458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			366	-1136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81056	218128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31528091			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31528091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		4412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	632			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217931		4412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31310160		-4412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153811		73566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32381353		879619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143948		739469	
BENEFICE OU PERTE	31237405		140150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18886		16411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92857		217008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5040		
Total Immobilisations financières		2395920		40804505
Total Général		2400960		40804505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9468404	33732021
Total Général			9468404	33737061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2381	749		3130
AMORTISSEMENTS Total Général	2381	749		3130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1400	234	83	1551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93		93	
Sur comptes clients	186	20	6	200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424	34	210	248
TOTAL GENERAL	1824	268	293	1799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2244262	2244262		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12234			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2296670	2296670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23901	23901		
Personnel et comptes rattachés	58986	58986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82626	82626		
Impôts sur les bénéfices	79867	79867		
T.V.A.	12680	12680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	666	666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	566	566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259292	259292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel