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BILAN O'NAIADE 2020 Siren 450236229				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1641	1121	520	225
Immobilisations corporelles	130654	126885	3769	4738
Immobilisations financières	2813		2813	2813
Total Actif Immobilisé	135108	128006	7101	7775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4028		4028	3666
Stock marchandises	2151		2151	3568
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				313
Créances – Autres	3797		3797	2776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80000		80000	30993
Caisse				
Charges constatées d’avance	103		103	620
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90078		90078	41936
Total général Actif	225186	12186		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-25194	-31001
Résultat de l’exercice			18992	5808
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1798	-17194
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20758	19810
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26680		
Autres dettes			44624	47094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95382	66904
Total général Passif			97180	49711
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			295	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			295	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11129		12186	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120080		130006	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10583		4233	
Autres produits	12		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141805		146443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4577		6051	
Variation de stock (marchandises)	1417		-441	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8534		7904	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-362		3672	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48252		54556	
(dont taxe professionnelle)	1794			
Impôts, taxes et versements assimilés	5099		6026	
Rémunérations du personnel 	51465		54090	
Charges sociales	2682		7583	
Dotations aux amortissements	969		1038	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		74	
Total des charges d’exploitation	122678		140552	
Résultat d’exploitation	19127		5891	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières			84	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	18992		5808	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel