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BILAN O'NAIADE 2016 Siren 450236229				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1225	1000	225	225
Immobilisations corporelles	151887	143045	8841	15148
Immobilisations financières	2813		2813	2813
Total Actif Immobilisé	155924	144045	11879	18185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5039		5039	5887
Stock marchandises	3134		3134	2081
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	126		126	80
Créances – Autres	7043		7043	6977
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36286		36286	33292
Caisse				
Charges constatées d’avance				2326
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51628		51628	50643
Total général Actif	207552	7175		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41108	-27354
Résultat de l’exercice			4889	-13755
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-28220	-33108
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7059	11100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20472	24949
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44824		
Autres dettes			64196	65887
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91727	101936
Total général Passif			63507	68828
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2873	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5732		7175	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	141119		149067	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	146863		156286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4098		4179	
Variation de stock (marchandises)	-1053		439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8556		9336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	848		-1768	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48281		55485	
(dont taxe professionnelle)	2024			
Impôts, taxes et versements assimilés	5974		5466	
Rémunérations du personnel 	60120		73220	
Charges sociales	8166		16396	
Dotations aux amortissements	6307		6417	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	317		289	
Total des charges d’exploitation	141614		169458	
Résultat d’exploitation	5249		-13172	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			288	
Charges financières	361		871	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4889		-13755	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel