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BILAN NOUVEAU CAP 2015 Siren 450231865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	380000	89891	290109	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136340	39582	96758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1785	536	1248	
Autres immobilisations corporelles	44633	38044	6589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	267		267	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090		1090	
TOTAL (I)	564115	168053	396062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450		450	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8397		8397	
Clients et comptes rattachés	20698		20698	
Autres créances	8543		8543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94899		94899	
Charges constatées d’avance	6369		6369	
TOTAL (II)	139356		139356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703471	168053	535418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129510			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11824			
Dettes fiscales et sociales	9025			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5155		5155	
Production vendue biens				
Production vendue services	182563		182563	
Chiffres d’affaires nets	187718		187718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2811	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			190608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1540	
Autres achats et charges externes			52100	
Impôts, taxes et versements assimilés			4791	
Salaires et traitements			23569	
Charges sociales			6235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			171485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1065	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1065	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7821			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4726			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	509			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189039			
BENEFICE OU PERTE	11679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2811			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380000		
Total Immobilisations corporelles		194264		35512
Total Immobilisations financières		2357		
Total Général		576622		35512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47017	182758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1357
Total Général			48017	564115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68783	21108		89891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82598	17871	22307	78162
AMORTISSEMENTS Total Général	151381	38979	22307	168053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	645			
Charges constatées d’avance	6369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36700	35610	1090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343055	39269	135883	
Emprunts et dettes financières divers	11241	11241		
Fournisseurs et comptes rattachés	11824	11824		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	509	509		
T.V.A.	8516	8516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10510	10510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385977	82191	135883	167903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37025			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel