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BILAN LE PARIS DE L IMMOBILIER 2020 Siren 450291182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3230		3230	
Fonds commercial	198516		198516	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12755	10319	2436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121		121	
Créances rattachées à des participations	75		75	
Autres titres immobilisés	13500		13500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	228222	10319	217903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15849		15849	
Autres créances	182779		182779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194053		194053	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	392682		392682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620904	10319	610585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158000			
Report à nouveau	-199143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57869			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-90212			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85435			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321955			
Dettes fiscales et sociales	89742			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	435			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	554461		554461	
Chiffres d’affaires nets	554461		554461	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5421	
Autres produits			19150	
Total des produits d’exploitation (I)			579032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			131264	
Impôts, taxes et versements assimilés			8054	
Salaires et traitements			177700	
Charges sociales			61985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156621	
Total des charges d’exploitation (II) 			539215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			714	
Reprises sur provisions et transferts de charges			97000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191388	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191388	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4012			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	676936			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734806			
BENEFICE OU PERTE	-57869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150348			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201546		200
Total Immobilisations corporelles		11958		796
Total Immobilisations financières		153654		11221
Total Général		367159		12217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		151154		13721
Total Général		151154		228222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897		897	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7212	4387	1280	10319
AMORTISSEMENTS Total Général	8110	4387	2178	10319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5343		5343	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97000		97000	
TOTAL GENERAL	102343		102343	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5343	
                                             - Financières			97000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15849	15849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43422	43422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126142	126142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13214	13214		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	198728	198628	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	435	435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85000		85000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321955	321955		
Personnel et comptes rattachés	13572	13572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38387	38387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29940	29940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7842	7842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203665	203665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700798	615798	85000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2226			
Location, charges locatives et de copropriété	38310			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11101			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131264			
Taxe professionnelle	5590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8054			
Montant de la TVA. collectée	110892			
Total TVA. déductible sur biens et services	51808			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4