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BILAN IDEC HAUTES TECHNOLOGIES 2020 Siren 450229794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168747	152925	15822	36518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1580849	259566	1321283	339666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6020	6020		630
Autres immobilisations corporelles	392323	238300	154023	179838
Immobilisations en cours				1067584
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43717		43717	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	92
Prêts	2200		2200	4400
Autres immobilisations financières	57491		57491	55898
TOTAL (I)	2251438	656810	1594628	1684627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				13200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	35518
Clients et comptes rattachés	2071906	48204	2023702	2787191
Autres créances	664461		664461	673131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49990		49990	49990
Disponibilités	6462440		6462440	2991610
Charges constatées d’avance	217957		217957	71632
TOTAL (II)	9476755	48204	9428551	6622273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11728193	705014	11023179	8306900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8150		8150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	880818		839185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130758		41633	
Subventions d’investissement	134142		141202	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1274868		1151169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	423606		423606	
TOTAL (II)	423606		423606	
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1954011		601635	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16992		210096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4647606		3231407	
Dettes fiscales et sociales	1699826		1209003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419144		458220	
Produits constatés d’avance (2)	562127		1021764	
TOTAL (IV)	9299705		6732125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11023179		8306900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7495560		6318757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11955235	58309	12013544	14113112
Chiffres d’affaires nets	11955235	58309	12013544	14113112
				
Production stockée			-13200	-292558
Production immobilisée			9465	72888
Subventions d’exploitation			22371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66509	101460
Autres produits			243	3221
Total des produits d’exploitation (I)			12098932	13998123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9116431	11287023
Impôts, taxes et versements assimilés			113159	114090
Salaires et traitements			1650364	1623657
Charges sociales			766434	775761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196072	150192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22266	31038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9189	344
Total des charges d’exploitation (II) 			11873915	13982106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225018	16017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			531	595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			927	2041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				354
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1458	2990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7257	10479
Différences négatives de change				600
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7257	11078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5799	-8088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219218	7929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			52121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72138		6750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72138		58871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6989		62993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65078		10148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97067		73141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24929		-14270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33753			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29778		-47974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12172528		14059984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12041770		14018351	
BENEFICE OU PERTE	130758		41633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1922		1922	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56432		82688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8448			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163237		5510
Total Immobilisations corporelles		1921738		1206074
Total Immobilisations financières		60390		66670
Total Général		2145365		1278254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1104903	43718	1979191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23561	103499
Total Général		1104903	67278	2251438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126719	26206		152925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334020	169866		503886
AMORTISSEMENTS Total Général	460738	196072		656810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36016	22266	10078	48204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36016	22266	10078	48204
TOTAL GENERAL	36016	47266	10078	73204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22266	10078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200	2200		
Autres immobilisations financières	57491	57491		
Clients douteux ou litigieux	57844		57844	
Autres créances clients	2014062	2014062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	609786	609786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45518	45518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9157	9157		
Charges constatées d’avance	217957	217957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3014016	2956172	57844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1953848	149703	1804145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4647606	4647606		
Personnel et comptes rattachés	160458	160458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370877	370877		
Impôts sur les bénéfices	29778	29778		
T.V.A.	1119807	1119807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18906	18906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419144	419144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562127	562127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9282713	7478568	1804145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel