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BILAN IDEC HAUTES TECHNOLOGIES 2019 Siren 450229794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163237	126719	36518	49300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	475946	136280	339666	407679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6020	5390	630	1491
Autres immobilisations corporelles	372188	192350	179838	208091
Immobilisations en cours	1067584		1067584	879292
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	92
Prêts	4400		4400	
Autres immobilisations financières	55898		55898	56691
TOTAL (I)	2145365	460738	1684627	1602636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13200		13200	305758
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35518		35518	8105
Clients et comptes rattachés	2823207	36016	2787191	2756071
Autres créances	673131		673131	435824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49990		49990	49990
Disponibilités	2991610		2991610	1572920
Charges constatées d’avance	71632		71632	23582
TOTAL (II)	6658289	36016	6622273	5152250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8803654	496754	8306900	6754886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8150		8150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	839185		827971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41633		11214	
Subventions d’investissement	141202		143448	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151169		1111783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	423606		430346	
TOTAL (II)	423606		430346	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601341		848860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294		448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210096		251733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3231407		2340304	
Dettes fiscales et sociales	1209003		1296844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458220		197568	
Produits constatés d’avance (2)	1021764		277000	
TOTAL (IV)	6732125		5212758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8306900		6754886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6318757		4611417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34750	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14090220	22892	14113112	8722926
Chiffres d’affaires nets	14090220	22892	14113112	8722926
				
Production stockée			-292558	60846
Production immobilisée			72888	138431
Subventions d’exploitation				29404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101460	46478
Autres produits			3221	164
Total des produits d’exploitation (I)			13998123	8998249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				59
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11299915	6155397
Impôts, taxes et versements assimilés			101197	112864
Salaires et traitements			1623657	1742866
Charges sociales			775761	846201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150192	135638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31038	23750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344	925
Total des charges d’exploitation (II) 			13982106	9017699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16017	-19450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2636	1631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			354	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				17
Total des produits financiers (V)			2990	1648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10479	20768
Différences négatives de change			600	164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11078	20933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8088	-19285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7929	-38735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52121		4734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58871		12734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62993		26552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10148		8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73141		34552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14270		-21818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47974		-71768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14059984		9012630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14018351		9001416	
BENEFICE OU PERTE	41633		11214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1922			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82688		46478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170190		21315
Total Immobilisations corporelles		1788632		210658
Total Immobilisations financières		56783		3607
Total Général		2015605		235581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28268	163237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77552	1921738
Prêts et immobilisations financières			6750	
Total Immobilisations financières		-6750	6750	60390
Total Général		-6750	112570	2145365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120890	32916	27087	126719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292078	117277	75335	334020
AMORTISSEMENTS Total Général	412968	150192	102422	460738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23750	31038	18772	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23750	31038	18772	
TOTAL GENERAL	23750	31038	18772	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31038	18772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4400	4400		
Autres immobilisations financières	55898	55898		
Clients douteux ou litigieux	43219	43219		
Autres créances clients	2779988	2779988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47974	47974		
T. V. A.	316283	316283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47495	47495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261379	261379		
Charges constatées d’avance	71632	71632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3628269	3628269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601341	187974	413368	
Emprunts et dettes financières divers	294	294		
Fournisseurs et comptes rattachés	3231407	3231407		
Personnel et comptes rattachés	107328	107328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165649	165649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	914078	914078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21948	21948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458220	458220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1021764	1021764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6522029	6108661	413368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel