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BILAN IDEC HAUTES TECHNOLOGIES 2018 Siren 450229794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170190	120890	49300	54679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	475946	68267	407679	452445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39703	38212	1491	3002
Autres immobilisations corporelles	393690	185599	208091	237094
Immobilisations en cours	879292		879292	673687
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	92
Prêts				
Autres immobilisations financières	56691		56691	60807
TOTAL (I)	2015605	412968	1602636	1481805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	305758		305758	244912
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8105		8105	9220
Clients et comptes rattachés	2779821	23750	2756071	3110008
Autres créances	435824		435824	813787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49990		49990	
Disponibilités	1572920		1572920	1274449
Charges constatées d’avance	23582		23582	33866
TOTAL (II)	5176000	23750	5152250	5486242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7191605	436718	6754886	6968047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8150		8150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	827971		769433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11214		260858	
Subventions d’investissement	143448		102340	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111783		1261780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	430346		307020	
TOTAL (II)	430346		307020	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848860		1045278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448		771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251733		5689	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2340304		2717286	
Dettes fiscales et sociales	1296844		1505912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197568		32118	
Produits constatés d’avance (2)	277000		92192	
TOTAL (IV)	5212758		5399248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6754886		6968047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4611417		4591555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8543811	179115	8722926	9417620
Chiffres d’affaires nets	8543811	179115	8722926	9417620
				
Production stockée			60846	58041
Production immobilisée			138431	298790
Subventions d’exploitation			29404	20505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46478	77437
Autres produits			164	4
Total des produits d’exploitation (I)			8998249	9872397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59	37
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6155397	7512593
Impôts, taxes et versements assimilés			112864	78804
Salaires et traitements			1742866	1379615
Charges sociales			846201	641413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135638	59394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			925	10
Total des charges d’exploitation (II) 			9017699	9671867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19450	200530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1631	3905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17	
Total des produits financiers (V)			1648	3905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20768	24066
Différences négatives de change			164	98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20933	24164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19285	-20260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38735	180271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12734		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26552		8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34552		11000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21818		-8000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			30080	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71768		-118667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9012630		9879302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9001416		9618444	
BENEFICE OU PERTE	11214		260858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154014		16176
Total Immobilisations corporelles		1557023		231609
Total Immobilisations financières		60898		3885
Total Général		1771935		251669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1788632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	56783
Total Général			8000	2015605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99335	21555		120890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177995	114083		292078
AMORTISSEMENTS Total Général	277330	135638		412968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23750		23750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23750		23750
TOTAL GENERAL		23750		23750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56691	56691		
Clients douteux ou litigieux	28500	3300	25200	
Autres créances clients	2751321	2751321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4370	4370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115609	115609		
T. V. A.	141979	141979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44392	44392		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129473	129473		
Charges constatées d’avance	23582	23582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3295919	3270719	25200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34750	34750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	814110	212769	587176	14166
Emprunts et dettes financières divers	448	448		
Fournisseurs et comptes rattachés	2340304	2340304		
Personnel et comptes rattachés	116678	116678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265672	265672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	909994	909994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4500	4500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197568	197568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277000	277000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4961025	4359684	587176	14166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel