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BILAN HESTIA SERVICES SECURITE NORD (H2S NORD) 2018 Siren 450293311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15790	14888	901	
Fonds commercial	140000		140000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295881	187074	108806	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29385	23856	5529	
Autres immobilisations corporelles	408447	312317	96130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10900		10900	
TOTAL (I)	900402	538136	362267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1643836	30383	1613453	
Autres créances	662339		662339	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677984		677984	
Charges constatées d’avance	13692		13692	
TOTAL (II)	2997850	30383	2967467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3898252	568519	3329734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	579500			
Report à nouveau	416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188818			
Dettes fiscales et sociales	1603410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141577			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2407950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3329734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2394056			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	268519			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7902564	106891	8009455	
Chiffres d’affaires nets	7902564	106891	8009455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98017	
Autres produits			4428	
Total des produits d’exploitation (I)			8111900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			985258	
Impôts, taxes et versements assimilés			217790	
Salaires et traitements			5341985	
Charges sociales			1174187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7833	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5480	
Total des charges d’exploitation (II) 			7827720	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8372705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8094637			
BENEFICE OU PERTE	278068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11045			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155790		
Total Immobilisations corporelles		718173		15539
Total Immobilisations financières		261400		
Total Général		1135363		15539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				733712
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			250500	10900
Total Général			250500	900402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12563	2326		14888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430385	92862		523247
AMORTISSEMENTS Total Général	442948	95187		538136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22551	7833		30383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22551	7833		30383
TOTAL GENERAL	22551	7833		30383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7833		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10900		10900	
Clients douteux ou litigieux	36460	36460		
Autres créances clients	1607376	1607376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	315056	315056		
T. V. A.	34237	34237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266200	266200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46846	46846		
Charges constatées d’avance	13692	13692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2330766	2319866	10900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268519	268519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172672	158778	13894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188818	188818		
Personnel et comptes rattachés	686297	686297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471336	471336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	439993	439993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5785	5785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32953	32953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141577	141577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2407950	2394056	13894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153765			
Location, charges locatives et de copropriété	60287			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	711231			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	985258			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	217790			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	217790			
Montant de la TVA. collectée	103247			
Total TVA. déductible sur biens et services	1574134			
Effectif moyen du personnel	211			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	211