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BILAN FINANCIERE GROUPE BARNEOUD 2017 Siren 450239389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103496	70996	32500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180610	180610		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25919	25253	666	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18977533		18977533	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25399		25399	
TOTAL (I)	19312959	276860	19036098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	337077	116824	220253	
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	74941		74941	
Autres créances	5578161		5578161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121264		121264	
Charges constatées d’avance	1592		1592	
TOTAL (II)	6116636	116824	5999812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25429596	393684	25035911	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19355040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	599207			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000			
Report à nouveau	8549			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1195447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21358243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2522836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58299			
Dettes fiscales et sociales	525734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3677668			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25035911			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3349650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	818088		818088	
Chiffres d’affaires nets	818088		818088	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11149	
Total des produits d’exploitation (I)			829237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226158	
Impôts, taxes et versements assimilés			17538	
Salaires et traitements			185766	
Charges sociales			82033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15831	
Total des charges d’exploitation (II) 			555326	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31770	
Produits financiers de participations			963576	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			963576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			929174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1171315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	418993			
Total des produits exceptionnels (VII)	419057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2211871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016424			
BENEFICE OU PERTE	1195447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103496		
Total Immobilisations corporelles		206530		
Total Immobilisations financières		19002874		58
Total Général		19312901		58
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19002932
Total Général				19312959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60698	10298		70996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188165	17698		205864
AMORTISSEMENTS Total Général	248863	27997		276860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	418993		418993	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116824			116824
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116824			116824
TOTAL GENERAL	535817		418993	116824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			418993	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25399			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5239892			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315160			
Charges constatées d’avance	1592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5680094	5654695	25399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415473	87455	315518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58299	58299		
Personnel et comptes rattachés	18245	18245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45225	45225		
Impôts sur les bénéfices	127255	127255		
T.V.A.	35937	35937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299070	299070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2522836	2522836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5325	5325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3677668	3349650	315518	12500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1070000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29702			
Location, charges locatives et de copropriété	78045			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31857			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226158			
Taxe professionnelle	3598			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13940			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17538			
Montant de la TVA. collectée	158210			
Total TVA. déductible sur biens et services	30334			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2