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BILAN FENETRE IMAGINE 2021 Siren 450250741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7708	2357	5351	6121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10858	10858		
Autres immobilisations corporelles	131019	116315	14705	18026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	217585	129530	88055	92148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40000		40000	50205
En cours de production de biens	202335		202335	161846
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68858	1006	67852	36566
Autres créances	71380		71380	58582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48297		48297	157062
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	430870	1006	429864	464260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	648455	130536	517919	556408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10987		39210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23970		11776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43207		59237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24726		90858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221250		181174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139049		149648	
Dettes fiscales et sociales	75691		65888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13676		9439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474712		497171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517919		556408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249974		308783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-17373	17373		
Production vendue biens	17373		17373	1426
Production vendue services	1241508		1241508	999723
Chiffres d’affaires nets	1241508	17373	1258881	1001149
				
Production stockée			40489	741
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6366	20374
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			1306744	1023267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			645840	466103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10205	-10004
Autres achats et charges externes			203391	213078
Impôts, taxes et versements assimilés			22462	8180
Salaires et traitements			291903	251105
Charges sociales			79929	65719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7742	7485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1006	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15095	5084
Total des charges d’exploitation (II) 			1277573	1006750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29171	16516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287	1106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287	1106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287	-1106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28884	15410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4105		184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4105		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2495		424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2495		424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1610		-240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6524		3394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310849		1023451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286879		1011674	
BENEFICE OU PERTE	23970		11776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22034		16675	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		20374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		145935		3650
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		213935		3650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				217585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121787	7742		129530
AMORTISSEMENTS Total Général	121787	7742		129530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6366	1006	6366	1006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6366	1006	6366	1006
TOTAL GENERAL	6366	1006	6366	1006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1006	6366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	2312	2312		
Autres créances clients	66546	66546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19257	19257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33311	33311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18811	18811		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	158238	158238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24726	21238	3488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139049	139049		
Personnel et comptes rattachés	14671	14671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47490	47490		
Impôts sur les bénéfices	3979	3979		
T.V.A.	8921	8921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631	631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320	320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13676	13676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253462	249974	3488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	288			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41576		62722	
Location, charges locatives et de copropriété	60882		63900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12060		11784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88874		74673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203391		213078	
Taxe professionnelle	2986		1738	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19476		6442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22462		8180	
Montant de la TVA. collectée	145150		106203	
Total TVA. déductible sur biens et services	135051		108863	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8