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BILAN FENETRE IMAGINE 2020 Siren 450250741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7708	1587	6121	6892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10858	10858		
Autres immobilisations corporelles	127369	109343	18026	19951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	213935	121787	92148	94843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50205		50205	40202
En cours de production de biens	161846		161846	161104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42932	6366	36566	56252
Autres créances	58582		58582	115060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157062		157062	22541
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	470626	6366	464260	395159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684561	128153	556408	490002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39210		78085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11776		125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59237		86460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90858		41962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164		193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181174		138330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149648		150397	
Dettes fiscales et sociales	65888		72660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497171		403542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556408		490002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308783		254353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		1426	1426	44132
Production vendue services	999723		999723	1016670
Chiffres d’affaires nets	999723	1426	1001149	1060802
				
Production stockée			741	57540
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20374	10208
Autres produits			2	115
Total des produits d’exploitation (I)			1023267	1129666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466103	582290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10004	-19987
Autres achats et charges externes			213078	165496
Impôts, taxes et versements assimilés			8180	14594
Salaires et traitements			251105	285832
Charges sociales			65719	79215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7485	13642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5084	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1006750	1127469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16516	2197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1106	1282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1106	1282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1106	-1281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15410	916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424		791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424		791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240		-791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023451		1129667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011674		1129542	
BENEFICE OU PERTE	11776		125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16675		10561	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20374		3842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23817		28523	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		141145		4789
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		209145		4789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				213935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114302	7485		121787
AMORTISSEMENTS Total Général	114302	7485		121787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6366			6366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6366			6366
TOTAL GENERAL	6366			6366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	17046	17046		
Autres créances clients	25886	25886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17046	17046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23024	23024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18211	18211		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	119514	119514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90858	83645	7214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149648	149648		
Personnel et comptes rattachés	20978	20978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37978	37978		
Impôts sur les bénéfices	1694	1694		
T.V.A.	2811	2811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2427	2427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164	164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9439	9439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315997	308783	7214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62722		14409	
Location, charges locatives et de copropriété	63900		62769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11784		8765	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1			
Autres comptes	74673		79553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213078		165496	
Taxe professionnelle	1738		3155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6442		11439	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8180		14594	
Montant de la TVA. collectée	106203		114453	
Total TVA. déductible sur biens et services	108863		128992	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8