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BILAN FENETRE IMAGINE 2019 Siren 450250741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7708	816	6892	7663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10858	10858		
Autres immobilisations corporelles	122580	102629	19951	29784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	209145	114302	94843	105447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40202		40202	20215
En cours de production de biens	161104		161104	103564
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62618	6366	56252	101725
Autres créances	115060		115060	95902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22541		22541	29191
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	401525	6366	395159	350597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610670	120669	490002	456045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78085		31579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125		91506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86460		131335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41962		31912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193		620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138330		92574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150397		129350	
Dettes fiscales et sociales	72660		70253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403542		324709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490002		456045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254353		217712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44132		44132	45844
Production vendue services	1016670		1016670	1185167
Chiffres d’affaires nets	1060802		1060802	1231010
				
Production stockée			57540	-18192
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10208	
Autres produits			115	3
Total des produits d’exploitation (I)			1129666	1213202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582290	545727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19987	-12
Autres achats et charges externes			165496	174007
Impôts, taxes et versements assimilés			14594	18542
Salaires et traitements			285832	274058
Charges sociales			79215	77126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13642	11019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	5384
Total des charges d’exploitation (II) 			1127469	1105852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2197	107349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1282	1335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1282	1335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1281	-1264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			916	106085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791		13032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791		13032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-791		-7781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129667		1218524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129542		1127017	
BENEFICE OU PERTE	125		91506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10561		9588	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3842			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28523		24717	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		138107		3038
Total Immobilisations financières		18000		11653
Total Général		206107		14691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141145
Prêts et immobilisations financières			11653	
Total Immobilisations financières			11653	18000
Total Général			11653	209145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100660	13642		114302
AMORTISSEMENTS Total Général	100660	13642		114302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6366	6366	6366	6366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6366	6366	6366	6366
TOTAL GENERAL	6366	6366	6366	6366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6366	6366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	21827	21827		
Autres créances clients	40791	40791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13614	13614		
T. V. A.	44839	44839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38424	38424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18182	18182		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	195678	195678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41962	31104	10858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150397	150397		
Personnel et comptes rattachés	27074	27074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21354	21354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19821	19821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4412	4412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193	193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265212	254353	10858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34596			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14409		13236	
Location, charges locatives et de copropriété	62769		61948	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8765		12826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79553		85998	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165496		174007	
Taxe professionnelle	3155		3696	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11439		14846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14594		18542	
Montant de la TVA. collectée	114453		118809	
Total TVA. déductible sur biens et services	128992		115254	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8