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BILAN FENETRE IMAGINE 2018 Siren 450250741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7708	45	7663	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10858	10858		673
Autres immobilisations corporelles	119542	89758	29784	19848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	206107	100660	105447	88520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20215		20215	20203
En cours de production de biens	103564		103564	121757
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108092	6366	101725	75045
Autres créances	95902		95902	104167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29191		29191	440
Charges constatées d’avance				890
TOTAL (II)	356964	6366	350597	322502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563071	107026	456045	411023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31579		28735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91506		42845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131335		79829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31912		29446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620		542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92574		108307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129350		143310	
Dettes fiscales et sociales	70253		49041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324709		331194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456045		411023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217712		222886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45844		45844	29208
Production vendue services	1185167		1185167	868572
Chiffres d’affaires nets	1231010		1231010	897781
				
Production stockée			-18192	68337
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			381	350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3129
Autres produits			3	22
Total des produits d’exploitation (I)			1213202	969619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545727	417352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12	-151
Autres achats et charges externes			174007	167414
Impôts, taxes et versements assimilés			18542	26514
Salaires et traitements			274058	228949
Charges sociales			77126	66216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11019	10784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5384	117
Total des charges d’exploitation (II) 			1105852	923562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107349	46057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1335	1544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1335	1544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1264	-1544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106085	44513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5251		2714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5251		2714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13032		3873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13032		4382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7781		-1668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218524		972332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127017		929488	
BENEFICE OU PERTE	91506		42845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9588		7496	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3129	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24717		25537	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		110161		27946
Total Immobilisations financières		18000		11653
Total Général		178161		39599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138107
Prêts et immobilisations financières			11653	
Total Immobilisations financières			11653	18000
Total Général			11653	206107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89641	11019		100660
AMORTISSEMENTS Total Général	89641	11019		100660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6366			6366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6366			6366
TOTAL GENERAL	6366			6366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	18283	18283		
Autres créances clients	89809	89809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6310	6310		
T. V. A.	21354	21354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10056	10056		
Groupe et associés	41460	41460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16722	16722		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	221993	221993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31912	17488	14424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129350	129350		
Personnel et comptes rattachés	26747	26747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20664	20664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14988	14988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7854	7854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620	620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232136	217712	14424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13236		6043	
Location, charges locatives et de copropriété	61948		64124	
Personnel extérieur à l’entreprise			4447	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12826		7487	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85998		85312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174007		167414	
Taxe professionnelle	3696		3581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14846		22933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18542		26514	
Montant de la TVA. collectée	118809		84700	
Total TVA. déductible sur biens et services	115254		97489	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8