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BILAN FENETRE IMAGINE 2017 Siren 450250741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10858	10185	673	1922
Autres immobilisations corporelles	99304	79456	19848	27406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	178161	89641	88520	97328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20203		20203	20052
En cours de production de biens	121757		121757	53420
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81411	6366	75045	37531
Autres créances	104167		104167	71096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440		440	988
Charges constatées d’avance	890		890	
TOTAL (II)	328869	6366	322502	183088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507030	96007	411023	280416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28735		47194	
Report à nouveau			33924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42845		-37383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79829		51985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29446		22508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542		411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108307		59569	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143310		85852	
Dettes fiscales et sociales	49041		58419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	546		1673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331194		228431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411023		280416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222886		164579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25163		12002	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29208		29208	1267
Production vendue services	868572		868572	1022401
Chiffres d’affaires nets	897781		897781	1023668
				
Production stockée			68337	53420
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3129	3790
Autres produits			22	114
Total des produits d’exploitation (I)			969619	1080992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417352	495366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151	-5109
Autres achats et charges externes			167414	177767
Impôts, taxes et versements assimilés			26514	14970
Salaires et traitements			228949	306676
Charges sociales			66216	99104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10784	10564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	275
Total des charges d’exploitation (II) 			923562	1099614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46057	-18621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1544	716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1544	716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1544	-716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44513	-19337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2714		5439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2714		5439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3873		18049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	509		5436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4382		23485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1668		-18046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972332		1086432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929488		1123814	
BENEFICE OU PERTE	42845		-37383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7496		11871	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3129		3790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25537		39940	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		177037		2486
Total Immobilisations financières		18000		11653
Total Général		245037		14139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69361	110161
Prêts et immobilisations financières			11653	
Total Immobilisations financières			11653	18000
Total Général			81014	178161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147709	10784	68852	89641
AMORTISSEMENTS Total Général	147709	10784	68852	89641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6366		6366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6366		6366
TOTAL GENERAL		6366		6366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6366		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	19886			
Autres créances clients	61525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2586			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12439			
T. V. A.	21725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11870			
Groupe et associés	38810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16737			
Charges constatées d’avance	890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204469	204469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25163	25163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4283	4283		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143310	143310		
Personnel et comptes rattachés	20221	20221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15446	15446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6220	6220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7155	7155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	542	542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	546	546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222886	222886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	294			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6043		9374	
Location, charges locatives et de copropriété	64124		54000	
Personnel extérieur à l’entreprise	4447			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7487		11498	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85312		102895	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167414		177767	
Taxe professionnelle	3581		5122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22933		9848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26514		14970	
Montant de la TVA. collectée	84700		117106	
Total TVA. déductible sur biens et services	97489		141733	
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		9