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BILAN FENETRE IMAGINE 2016 Siren 450250741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47338	45416	1922	3307
Autres immobilisations corporelles	129699	102293	27406	32830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	245037	147709	97328	104137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20052		20052	14943
En cours de production de biens	53420		53420	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37531		37531	122469
Autres créances	71096		71096	70991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988		988	12408
Charges constatées d’avance				185
TOTAL (II)	183088		183088	220996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	428125	147709	280416	325133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47194		42406	
Report à nouveau	33924		33924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37383		4789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51985		89368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22508		16502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411		816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59569		69862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85852		78212	
Dettes fiscales et sociales	58419		68243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1673		2132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228431		235766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280416		325133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164579		155396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12002			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		1267	1267	
Production vendue services	1022401		1022401	997871
Chiffres d’affaires nets	1022401	1267	1023668	997871
				
Production stockée			53420	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3790	1580
Autres produits			114	112
Total des produits d’exploitation (I)			1080992	999563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495366	405206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5109	382
Autres achats et charges externes			177767	162357
Impôts, taxes et versements assimilés			14970	20071
Salaires et traitements			306676	294087
Charges sociales			99104	97877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10564	12215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	270
Total des charges d’exploitation (II) 			1099614	992466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18621	7096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716	1634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716	1634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-716	-1628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19337	5469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5439			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18049		680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23485		680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18046		-680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1086432		999568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123814		994780	
BENEFICE OU PERTE	-37383		4789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11871		10434	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39940		44451	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		173285		9191
Total Immobilisations financières		18000		11653
Total Général		241285		20844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5439	177037
Prêts et immobilisations financières			11653	
Total Immobilisations financières			11653	18000
Total Général			17092	245037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137148	10564	3	147709
AMORTISSEMENTS Total Général	137148	10564	3	147709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	1667			
Autres créances clients	35865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12357			
T. V. A.	18153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9707			
Groupe et associés	14110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15383			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126628	126628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12002	7718	4284	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10506	10506		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85852	85852		
Personnel et comptes rattachés	16767	16767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28200	28200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12074	12074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1378	1378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411	411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1673	1673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168862	164579	4284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	521			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9374		2864	
Location, charges locatives et de copropriété	54000		54407	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11498		8920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102895		96166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177767		162357	
Taxe professionnelle	5122		3582	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9848		16489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14970		20071	
Montant de la TVA. collectée	117106		98455	
Total TVA. déductible sur biens et services	141733		91230	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8