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BILAN FARINE & CHOCOLAT 2018 Siren 450292248				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	209	209		
Immobilisations corporelles	169249	131792	37458	
Immobilisations financières	2522		2522	
Total Actif Immobilisé	171980	132001	39980	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9423		9423	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22995		22995	
Créances – Autres	11804		11804	
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	130465		130465	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2048		2048	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226734		226734	
Total général Actif	398715			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			176696	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28801	
Provisions réglementées			1283	
Total des capitaux propres - Total I			215029	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17365	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		149		
Autres dettes			17601	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51685	
Total général Passif			266714	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11030	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	308201			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1122			
Autres produits	266			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	309590			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84548			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1422			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79688			
(dont taxe professionnelle)	878			
Impôts, taxes et versements assimilés	3867			
Rémunérations du personnel 	74553			
Charges sociales	29959			
Dotations aux amortissements	13858			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	285056			
Résultat d’exploitation	24534			
Produits financiers	1140			
Produits exceptionnels	8964			
Charges financières	2			
Charges exceptionnelles	4488			
Impôts sur les bénéfices	1347			
Bénéfice ou perte	28801			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17451			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15949			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			8732	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16951	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			156987	
Total Immobilisations (Augmentations)			29583	
Total Immobilisations (Diminutions)			14590	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15949	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel