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BILAN FARINE & CHOCOLAT 2017 Siren 450292248				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	209	209		
Immobilisations corporelles	154256	132524	21732	
Immobilisations financières	2522		2522	
Total Actif Immobilisé	156987	132733	24254	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8000		8000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36683		36683	
Créances – Autres	8561		8561	
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	98003		98003	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2312		2312	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203559		203559	
Total général Actif	360547			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			154026	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22670	
Provisions réglementées			3848	
Total des capitaux propres - Total I			188793	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18564	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		133		
Autres dettes			20457	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39020	
Total général Passif			227814	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	296457			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1578			
Autres produits	54			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298089			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77513			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	379			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78018			
(dont taxe professionnelle)	655			
Impôts, taxes et versements assimilés	3857			
Rémunérations du personnel 	67572			
Charges sociales	32807			
Dotations aux amortissements	17953			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45			
Total des charges d’exploitation	278143			
Résultat d’exploitation	19946			
Produits financiers	725			
Produits exceptionnels	3932			
Charges financières	69			
Charges exceptionnelles	1356			
Impôts sur les bénéfices	509			
Bénéfice ou perte	22670			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16305			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14111			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			158267	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)			2480	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16305	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14111	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel