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BILAN DANI 2017 Siren 450290556
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 14117 14117
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6109 5480 629 1289
Fonds commercial 18300 18300 18300
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6710 3637 3073 3339
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 66514 48224 18290 18405
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1546 1546 1506
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 45000 45000 45000
Autres immobilisations financières 2200 2200 2200
TOTAL (I) 160497 71459 89038 90039
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3252 3252 7318
Clients et comptes rattachés 28208 28208 15000
Autres créances 33985 33985 8304
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 839630 839630 751317
Charges constatées d’avance 3441 3441 1914
TOTAL (II) 908516 908516 783854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1069013 71459 997554 873892
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 12000 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200 1200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 525486 369230
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 155350 156256
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 694036 538686
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1852 8130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17654 9347
Dettes fiscales et sociales 59335 71648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 224677 246082
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 303518 335207
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 997554 873892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 303515 335207
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 878029 878029 815621
Chiffres d’affaires nets 878029 878029 815621
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4320 3596
Autres produits 6 10
Total des produits d’exploitation (I) 882355 819229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 313161 255322
Impôts, taxes et versements assimilés 10493 8496
Salaires et traitements 263151 244817
Charges sociales 75188 75500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7626 7400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 1
Total des charges d’exploitation (II) 669624 591537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 212731 227692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 925 1785
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 925 1785
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 925 1785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 213655 229478
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3115
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3115
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1789 7843
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1789 7843
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1326 -7843
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59631 65379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 886395 821014
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 731044 664758
BENEFICE OU PERTE 155350 156256
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4320 3598
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 18587 19338
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14117
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24409
Total Immobilisations corporelles 66639 6585
Total Immobilisations financières 48706 40
Total Général 153871 6625
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14117
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24409
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 73224
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 48746
Total Général 160497
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14117 14117
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4820 660 5480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 44895 6966 51861
AMORTISSEMENTS Total Général 63833 7626 71459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 45000 45000
Autres immobilisations financières 2200 2200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 28208
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13504
T. V. A. 2730
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 500
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17251
Charges constatées d’avance 3441
TOTAL ETAT DES CREANCES 112834 112834
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17654 17654
Personnel et comptes rattachés 18350 18350
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23517 23517
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17206 17206
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1852 1852
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 224677 224677
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 303518 303518
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 19369 19107
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10496 11214
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 176298 134006
Autres comptes 106998 90995
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 313161 255322
Taxe professionnelle 1166 1169
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9327 7327
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10493 8496
Montant de la TVA. collectée 173436 163120
Total TVA. déductible sur biens et services 42880 36707
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel