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BILAN CABESTAN 2021 Siren 450214416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78142	59168	18974	28753
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733942	511721	222221	204877
Autres immobilisations corporelles	1674020	1078536	595484	534719
Immobilisations en cours	17964		17964	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24858		24858	24358
Créances rattachées à des participations	37500		37500	26500
Autres titres immobilisés	427743		427743	327743
Prêts	21500		21500	19000
Autres immobilisations financières	30180		30180	27492
TOTAL (I)	3045849	1649425	1396424	1193442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213259		213259	110118
En cours de production de biens	272345		272345	172625
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21666	13999	7667	12500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51129		51129	7950
Clients et comptes rattachés	3112483	67865	3044618	2408683
Autres créances	755944	96483	659462	631367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3911033		3911033	3892855
Charges constatées d’avance	100977		100977	18972
TOTAL (II)	8438836	178346	8260490	7255070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11484685	1827771	9656914	8448512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	227740		191860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173031		168247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850919		831781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155984		31895	
Subventions d’investissement	4667			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1412340		1223783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210288		193225	
Provisions pour charges	91840		27006	
TOTAL (III)	302128		220231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28475		28588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1583363		1352991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270392		201622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221853		1144077	
Dettes fiscales et sociales	3211706		2833885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21557			
Autres dettes	503687		509117	
Produits constatés d’avance (2)	1101413		934219	
TOTAL (IV)	7942446		7004499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9656914		8448512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7617346		6802877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24828		24828	39833
Production vendue services	19140194		19140194	15613136
Chiffres d’affaires nets	19165022		19165022	15652969
				
Production stockée			99720	-6849
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			411088	123508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513530	549316
Autres produits			9501	7616
Total des produits d’exploitation (I)			20198860	16326559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6395005	5279747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103861	-17398
Autres achats et charges externes			4720275	3908326
Impôts, taxes et versements assimilés			210241	158705
Salaires et traitements			6340394	5062206
Charges sociales			1726104	1339766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395312	348952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48840	59470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			238998	171900
Autres charges			33731	12330
Total des charges d’exploitation (II) 			20005040	16324004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193821	2554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194	3505
Autres intérêts et produits assimilés			4772	4600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4966	8104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2185	2664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2185	2664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2781	5441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196601	7995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32249		1235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110847		107836	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17845		2158	
Total des produits exceptionnels (VII)	160942		111229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37412		9038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66220		78291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163282		87329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2341		23900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38277			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20364767		16445892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20208784		16413997	
BENEFICE OU PERTE	155984		31895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	293738		397324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6670		7081	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76460		3576
Total Immobilisations corporelles		2118422		510073
Total Immobilisations financières		425093		116688
Total Général		2619976		630337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1894	78142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202570	2425926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				541781
Total Général			204464	3045849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47707	13093	1633	59168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1378826	382220	170790	1590257
AMORTISSEMENTS Total Général	1426534	395314	172423	1649425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63130
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238998
Total Provisions pour risques et charges	220231	298648	216751	302128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9166	4833		13999
Sur comptes clients	67227	21524	20887	67865
Autres provisions pour dépréciation	74000	22483		96483
Total Provisions pour dépréciation	150393	48840	20887	178346
TOTAL GENERAL	370624	347487	237638	480474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59650	17845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37500	37500		
Prêts	21500	21500		
Autres immobilisations financières	30180	30180		
Clients douteux ou litigieux	107792	107792		
Autres créances clients	3004691	3004691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	416250	416250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76172	76172		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76111	76111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146500	146500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40911	40911		
Charges constatées d’avance	100977	100977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4058584	4058584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28475	3333	25142	
Emprunts et dettes financières divers	38966	9400	29566	
Fournisseurs et comptes rattachés	1221853	1221853		
Personnel et comptes rattachés	1659350	1659350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1130053	1130053		
Impôts sur les bénéfices	38277	38277		
T.V.A.	375026	375026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9000	9000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21557	21557		
Groupe et associés	1544397	1544397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503687	503687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1101413	1101413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7672054	7617346	54708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	959762		765554	
Location, charges locatives et de copropriété	608702		509743	
Personnel extérieur à l’entreprise	441360		391437	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63103		75419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2647347		2166173	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4720275		3908326	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	210241		158705	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	210241		158705	
Montant de la TVA. collectée	2407743		1916894	
Total TVA. déductible sur biens et services	1715313		1417892	
Effectif moyen du personnel	222			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	222