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BILAN CABESTAN 2020 Siren 450214416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76460	47707	28752	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637835	432958	204877	
Autres immobilisations corporelles	1480586	945868	534718	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24358		24358	
Créances rattachées à des participations	26500		26500	
Autres titres immobilisés	327743		327743	
Prêts	19000		19000	
Autres immobilisations financières	27491		27491	
TOTAL (I)	2619975	1426533	1193441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110118		110118	
En cours de production de biens	172625		172625	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21666	9166	12500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7950		7950	
Clients et comptes rattachés	2475910	67227	2408682	
Autres créances	705366	74000	631366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3892855		3892855	
Charges constatées d’avance	18972		18972	
TOTAL (II)	7405463	150393	7255070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10025439	1576927	8448512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	191860			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168246			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	831780			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193225			
Provisions pour charges	27005			
TOTAL (III)	220231			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1352399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201622			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1144076			
Dettes fiscales et sociales	2833885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509707			
Produits constatés d’avance (2)	934219			
TOTAL (IV)	7004498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8448512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6794430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39832		39832	
Production vendue services	15613136		15613136	
Chiffres d’affaires nets	15652968		15652968	
				
Production stockée			-6849	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			123507	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549315	
Autres produits			7615	
Total des produits d’exploitation (I)			16326558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5279747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17398	
Autres achats et charges externes			3908325	
Impôts, taxes et versements assimilés			158705	
Salaires et traitements			5062205	
Charges sociales			1339765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59470	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171900	
Autres charges			12329	
Total des charges d’exploitation (II) 			16324004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3504	
Autres intérêts et produits assimilés			4599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2663	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2663	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107835			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2158			
Total des produits exceptionnels (VII)	111229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16445892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16413996			
BENEFICE OU PERTE	31895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	397324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	7081			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45947		32029
Total Immobilisations corporelles		1814309		490054
Total Immobilisations financières		397322		32539
Total Général		2257579		554623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1516	76460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185941	2118422
Prêts et immobilisations financières			4570	
Total Immobilisations financières		200	4570	425093
Total Général		200	192027	2619975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40626	8182	1102	47707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1156959	340769	118902	1378826
AMORTISSEMENTS Total Général	1197585	348952	120004	1426533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21325
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198905
Total Provisions pour risques et charges	89111	171900	40780	220231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4333	4832		9166
Sur comptes clients	49909	40637	23319	67227
Autres provisions pour dépréciation	150050	14000	90050	74000
Total Provisions pour dépréciation	204292	59470	113369	150393
TOTAL GENERAL	293403	231370	154149	370624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231370	151991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2158	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26500	26500		
Prêts	19000	19000		
Autres immobilisations financières	27491	27491		
Clients douteux ou litigieux	90693	90693		
Autres créances clients	2385216	2385216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	465258	465258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48161	48161		
Impôts sur les bénéfices	2700	2700		
T. V. A.	72332	72332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113114	113114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3799	3799		
Charges constatées d’avance	18972	18972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3273240	3273240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28588	20141	8446	
Emprunts et dettes financières divers	32432	32432		
Fournisseurs et comptes rattachés	1144076	1144076		
Personnel et comptes rattachés	1647405	1647405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	843079	843079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314579	314579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28819	28819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1319967	1319967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509707	509707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	934219	934219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6802876	6794430	8446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	13555			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	765553			
Location, charges locatives et de copropriété	509742			
Personnel extérieur à l’entreprise	391436			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75419			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2166172			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3908325			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158705			
Montant de la TVA. collectée	1916894			
Total TVA. déductible sur biens et services	1417892			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel