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BILAN CABESTAN 2019 Siren 450214416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45947	40626	5320	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518313	376039	142273	
Autres immobilisations corporelles	1295996	780919	515076	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15856		15856	
Créances rattachées à des participations	17000		17000	
Autres titres immobilisés	324662		324662	
Prêts	15700		15700	
Autres immobilisations financières	24103		24103	
TOTAL (I)	2257579	1197585	1059993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92719		92719	
En cours de production de biens	179474		179474	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21666	4333	17332	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33014		33014	
Clients et comptes rattachés	2765641	49909	2715732	
Autres créances	589109	150050	439059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3391641		3391641	
Charges constatées d’avance	24424		24424	
TOTAL (II)	7097691	204292	6893399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9355270	1401878	7953392	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	157240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160113			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	799247			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1170822			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29205			
Provisions pour charges	59906			
TOTAL (III)	89111			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1213424			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167335			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1182502			
Dettes fiscales et sociales	2796803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477999			
Produits constatés d’avance (2)	831858			
TOTAL (IV)	6693459			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7953392			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6512631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42355		42355	
Production vendue services	15846542		15846542	
Chiffres d’affaires nets	15888897		15888897	
				
Production stockée			4761	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			112494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274764	
Autres produits			11839	
Total des produits d’exploitation (I)			16292758	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5121543	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14879	
Autres achats et charges externes			3944421	
Impôts, taxes et versements assimilés			133151	
Salaires et traitements			5098280	
Charges sociales			1452696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59906	
Autres charges			15085	
Total des charges d’exploitation (II) 			16254033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38725	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4844	
Autres intérêts et produits assimilés			2305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7150	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89286			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27605			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8606			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16407489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16353268			
BENEFICE OU PERTE	54220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	228505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8770			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52270		4118
Total Immobilisations corporelles		1618233		406642
Total Immobilisations financières		387123		19705
Total Général		2057627		430467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10442	45947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210567	1814309
Prêts et immobilisations financières			7581	
Total Immobilisations financières		1425	8081	397322
Total Général		1425	229091	2257579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43294	5830	8497	40626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985314	326552	154908	1156959
AMORTISSEMENTS Total Général	1028608	332382	163406	1197585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29205
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59906
Total Provisions pour risques et charges	1600	87511		89111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4333		4333
Sur comptes clients	48976	17191	16259	49909
Autres provisions pour dépréciation	90000	90050	30000	150050
Total Provisions pour dépréciation	138976	111575	46259	204292
TOTAL GENERAL	140576	199086	46259	293403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171481	46259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27605		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17000	17000		
Prêts	15700	15700		
Autres immobilisations financières	24103	24103		
Clients douteux ou litigieux	78680	78680		
Autres créances clients	2686961	2686961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	325961	325961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34906	34906		
Impôts sur les bénéfices	2719	2719		
T. V. A.	45603	45603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152596	152596		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27320	27320		
Charges constatées d’avance	24424	24424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3435979	3435979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23535	10042	13492	
Emprunts et dettes financières divers	28508	28508		
Fournisseurs et comptes rattachés	1182502	1182502		
Personnel et comptes rattachés	1574028	1574028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	920563	920563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290837	290837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11373	11373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1184916	1184916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477999	477999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	831858	831858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6526123	6512631	13492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10734			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	754078			
Location, charges locatives et de copropriété	522310			
Personnel extérieur à l’entreprise	387987			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63575			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2216469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3944421			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133151			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133151			
Montant de la TVA. collectée	1978979			
Total TVA. déductible sur biens et services	1410216			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel